Thứ Tư, 16/04/2008 17:01

MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:

 

 

 

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 10/04/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 03/04/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

            1,678,662,978

             3,278,538,991

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

            1,678,662,978

             3,278,538,991

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         144,038,029,686

         140,759,490,695

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         145,716,692,664

         144,038,029,686

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         6,806

                         6,728

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ

HoSE

 
Các tin tức khác

>   PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (16/04/2008)

>   SGC: Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2007 (16/04/2008)

>   VIP: Kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ (16/04/2008)

>   FMC: Báo cáo thường niên 2007 (16/04/2008)

>   PMS: Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên 2007 (16/04/2008)

>   HBC: Gia hạn thời gian nộp BCTC kiểm toán năm 2007 (16/04/2008)

>   MPC: Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ (16/04/2008)

>   ICF: Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2007 (16/04/2008)

>   VIC: Thông báo bổ nhiệm nhân sự (16/04/2008)

>   NHC: Báo cáo thường niên 2007 (16/04/2008)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật