|
PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ TRƯỚC
Ngày 04/04/2008 |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 11/04/2008 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
601,341,569 |
27,557,533 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
601,341,569 |
27,557,533 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
466,824,311,468 |
467,425,653,037 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
467,425,653,037 |
467,453,210,570 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
9,349 |
9,349 |
|
|
|
|
|
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
HoSE
|
