|
VF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1:
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 21/03/2008 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 14/03/2008 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(268,806,813,688) |
(27,647,522,226) |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(268,806,813,688) |
(27,647,522,226) |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
2,965,827,217,359 |
2,993,474,739,585 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
2,697,020,403,671 |
2,965,827,217,359 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
26,970 |
29,658 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
HoSE
|
