|
VF1 thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1:
Đơn vị tính: VNĐ
|
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 28/12/2007 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 21/12/2007 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(36,981,455,814) |
2,179,160,931 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(36,981,455,814) |
2,179,160,931 |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
3,851,987,294,540 |
3,849,808,133,609 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
3,815,005,838,726 |
3,851,987,294,540 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
38,150 |
38,520 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
HoSE
|
