|
BF1 thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
Đơn vị tính: VNĐ
|
CHỈ TIÊU |
KỲ TRƯỚC
Ngày 30/11/2007 |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 07/12/2007 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(465,414,792) |
3,920,899,471 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(465,414,792) |
3,920,899,471 |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
677,522,871,740 |
677,057,456,948 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
677,057,456,948 |
680,978,356,419 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
13,541 |
13,620 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
HoSE
|
