Thứ Sáu, 05/10/2007 17:43

BF1 thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:

 

CHỈ TIÊU

KỲ TRƯỚC
Ngày 21/09/2007

KỲ BÁO CÁO
Ngày 28/09/2007

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           4,947,246,695

           21,436,825,121

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           4,947,246,695

           21,436,825,121

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        646,681,534,537

         651,628,781,232

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        651,628,781,232

         673,065,606,353

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                      13,033

                       13,461

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ

HoSE

 

Các tin tức khác

>   VF1 thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (05/10/2007)

>   Thông tin xử phạt Đại diện giao dịch (05/10/2007)

>   ITA: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (05/10/2007)

>   CAN: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (05/10/2007)

>   DHG: Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn (05/10/2007)

>   NSC Thông báo bán tiếp cổ phiếu quỹ (05/10/2007)

>   VFC Giải trình lý do không thực hiện mua lại CP quỹ (05/10/2007)

>   Kết quả đấu giá bán cổ phần của TS4 (05/10/2007)

>   UBCKNN yêu cầu các CTCK khắc phục thiếu sót (05/10/2007)

>   Chơi chứng khoán kiểu “đơn giản nhưng hiệu quả” (05/10/2007)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật