|
VF1 thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 21/09/2007 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 14/09/2007 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
52,561,562,449 |
(7,972,971,079) |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
52,561,562,449 |
(7,972,971,079) |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
3,552,945,398,700 |
3,560,918,369,779 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
3,605,506,961,149 |
3,552,945,398,700 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
36,055 |
35,529 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
HoSE
|
