!
Thứ Tư, 22/08/2007 17:02

VF1 thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1:

 

 

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 17/08/2007

KỲ TRƯỚC
Ngày 10/08/2007

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          (81,143,652,300)

           58,396,914,758

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

        (100,000,000,000)

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          (81,143,652,300)

          (41,603,085,242)

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      3,583,974,506,732

      3,625,577,591,974

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      3,502,830,854,432

      3,583,974,506,732

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       35,028

                       35,840

(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ

HOSE
Các tin tức khác

>   HRC: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (22/08/2007)

>   SFI: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (22/08/2007)

>   RIC: Giải trình kết quả kinh doanh QII/2007 (22/08/2007)

>   STB Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu được mua của cán bộ nhân viên cốt cán năm 2007 (22/08/2007)

>   TDH: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (22/08/2007)

>   SHC: Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ (22/08/2007)

>   Cuối năm: Sẽ dồn dập thu nợ cho vay kinh doanh chứng khoán (22/08/2007)

>   Gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu cho Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (22/08/2007)

>   Cổ phần Vinare không đắt hàng (22/08/2007)

>   Bế tắc đầu tư tiền nhàn rỗi (22/08/2007)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật