|
BF1 Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
CHỈ TIÊU |
KỲ TRƯỚC
Ngày 25/05/2007 |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 01/06/2007 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
4,388,512,619 |
(1,176,914,480) |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
4,388,512,619 |
(1,176,914,480) |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
684,446,184,619 |
688,834,697,238 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
688,834,697,238 |
687,657,782,758 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ |
13,777 |
13,753 |
VSE
|
