|
BF1 Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1 như sau:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
CHỈ TIÊU |
KỲ TRƯỚC
Ngày 01/06/2007 |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 08/06/2007 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(1,176,914,480) |
(15,149,931,066) |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(1,176,914,480) |
(15,149,931,066) |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
688,834,697,238 |
687,657,782,758 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
687,657,782,758 |
672,507,851,692 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ |
13,753 |
13,450 |
VSE
|
