Thứ Hai, 21/05/2007 23:27

BF1 thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

 

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:

 

 

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU

KỲ TRƯỚC
Ngày 16/05/2007

KỲ BÁO CÁO
Ngày 18/05/2007

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

9,740,410,461

1,596,092,802

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

9,740,410,461

1,596,092,802

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

673,109,681,356

682,850,091,817

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

682,850,091,817

684,446,184,619

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ

13,657

13,689

VSE
Các tin tức khác

>   DNP Thay đổi nhân viên công bố thông tin (21/05/2007)

>   TYA Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (21/05/2007)

>   PGC Khởi công dự án kho LPG (21/05/2007)

>   TDH Thông báo về việc bán cổ phiếu quỹ (21/05/2007)

>   Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Cty Kinh Doanh Khí Hóa Lỏng Miền Nam (21/05/2007)

>   Làm sao để doanh nghiệp VN lên sàn Malaysia? (21/05/2007)

>   Về việc phát hành cổ phiếu của CTCP Sách giáo dục tại Tp.Hà Nội (21/05/2007)

>   Chứng khoán Việt Nam trên đường từ chợ thành siêu thị (21/05/2007)

>   Đã có 134 DN nộp hồ sơ đăng lý làm công ty đại chúng (21/05/2007)

>   Chấp thuận nguyên tắc chào bán cổ phiếu ra công chúng của Sacombank (21/05/2007)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật