PRUBF1 Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1 như sau:
Đơn vị tính: VNĐ
CHỈ TIÊU
KỲ TRƯỚCNgày 28/03/2007
KỲ BÁO CÁONgày 04/04/2007
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(16.746.404.310)
(1.808.694.696)
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
669.037.051.824
652.290.647.514
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
650.481.952.818
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ
13.046
13.010
VSE
> TNA niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm (07/04/2007)
> GMD thông báo về việc họp ĐHCĐ thường niên năm 2007 (07/04/2007)
> KHA: Giao dịch cổ đông nội bộ (07/04/2007)
> VFC niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm (07/04/2007)
> SFN Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2006 (07/04/2007)
> SCD Nhận Huân chương lao động hạng nhất (07/04/2007)
> GMD: Nội dung họp Hội đồng Quản trị (07/04/2007)
> BMP: Nghị quyết ĐHCĐ năm 2007 (07/04/2007)
> HAP: Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2007 (07/04/2007)
> ABT: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2007 (06/04/2007)
