|
Đầu tư và Phát triển DB chi hơn ngàn tỷ mua lại trái phiếu trước hạn
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB vừa có thông báo về việc mua lại trái phiếu trước hạn gần 1,020 tỷ đồng đối với lô DBICB2124001 vào ngày 10/10.
Trước đó vào đầu tháng 7 và 8, Đầu tư và Phát triển DB đã mua lại trước hạn lô trái phiếu này tổng hơn 306 tỷ đồng.
Lô trái phiếu DBICB2124001 được phát hành ngày 26/10/2021, giá trị 1,360 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 26/10/2024, lãi suất 9.5%/năm.
Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.
Mục đích phát hành nhằm để đầu tư nhưng không giới hạn bởi các hình thức như đặt cọc nhận chuyển nhượng, góp vốn hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định vào các dự án bất động sản do CTCP Tổng Công ty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư gồm dự án khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa, TP. Vinh; dự án mở rộng khu đô thị xã Hưng Hòa, TP. Vinh; và hợp tác kinh doanh để đầu tư vào các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.
Với việc mua lại lượng lớn lô trái phiếu, hiện lô DBICB2124001 còn lại khoảng gần 34 tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh, Đầu tư và Phát triển DB lãi sau thuế 105 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024, giảm 51% so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu ghi nhận 5,596, tăng 11%. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 0.66 lên 0.84 lần, tương đương còn 4,700 tỷ đồng nợ phải trả; trong đó, dư nợ trái phiếu khoảng 1,120 tỷ đồng.
Nửa đầu năm nay, Doanh nghiệp cũng đã chi hơn 274 tỷ đồng để thanh toán tiền lãi và gốc trái phiếu DBICB2124001.
Thanh Tú
FILI
|
