|
Chủ dự án KN Paradise còn dư nợ trái phiếu bao nhiêu?
Sau khi thanh toán một phần gốc lãi của lô trái phiếu KNCCH2126001, Công ty TNHH KN Cam Ranh còn tổng dư nợ trái phiếu ở mức 1,376 tỷ đồng.
Theo thông báo từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, KN Cam Ranh đã không thể hoàn tất nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu KNCCH2126001 trong đợt thanh toán vào ngày 31/05/2024. Cụ thể, khoản nợ gốc 10 tỷ đồng, còn khoản lãi hơn 26 tỷ đồng, Công ty chỉ trả được 13.2 tỷ đồng (tương đương 50.7%).
Đến ngày 03/06/2024, Công ty đã hoàn tất trả nợ gốc của lô trái phiếu KNCCH2126001.
Được biết, lô trái phiếu mã KNCCH2126001 phát hành ngày 31/08/2021 trị giá 1,000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào 31/08/2026. Lãi suất năm đầu là 10%/năm, các năm tiếp theo bằng tổng của 3.5% cộng với lãi suất tiết kiệm VNĐ kỳ hạn 24 tháng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB, HOSE: MBB). Trải qua các đợt thanh toán, hiện dư nợ trái phiếu còn 880 tỷ đồng.
Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền tài sản gắn liền với dự án KN Paradise do Công ty làm chủ đầu tư, và vốn góp thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành tại KN Cam Ranh có giá trị 700 tỷ đồng.
KNCCH2126001 là 1 trong 2 lô trái phiếu mà KN Cam Ranh đang niêm yết, lô còn lại có mã KNCCH2126002, phát hành ngày 29/12/2021 cũng với trị giá 1,000 tỷ đồng, đáo hạn vào 29/12/2026, lãi suất 11%/năm. Hiện dự nợ còn 496 tỷ đồng.
Năm 2023, chủ dự án KN Paradise lãi sau thuế hơn 173 tỷ đồng, giảm hơn 16% so với năm trước. Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty đạt hơn 31.7 ngàn tỷ đồng.
Tổng số dư nợ phải trả vào thời điểm cuối năm 2023 là 24 ngàn tỷ, tăng 3.3 ngàn tỷ đồng so với cuối năm 2022. Khoản tăng này phần lớn đến từ các khoản người mua trả tiền trước là hơn 3 ngàn tỷ đồng. Tổng giá trị khách hàng đã thanh toán theo tiến độ hợp đồng chuyển nhượng bất động sản cho Công ty tại thời điểm cuối năm 2023 là hơn 8 ngàn tỷ đồng.
* KN Cam Ranh của ông Lê Văn Kiểm tăng nợ phải trả lên gần 24 ngàn tỷ
Hà Lễ
FILI
|
