|
REE giảm mạnh lãi quý 4, mảng cơ điện lạnh lần đầu thua lỗ
Sự lao dốc của mảng kinh doanh cốt lõi cùng mảng điện kém thuận lợi đã khiến lãi ròng CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) giảm mạnh so với cùng kỳ.
|
Các chỉ tiêu kinh doanh của REE trong quý 4 và cả năm 2023
|
Trong quý 4, REE đạt hơn 2 ngàn tỷ đồng doanh thu, giảm 33% so với cùng kỳ. Sau khi khấu trừ giá vốn, Doanh nghiệp lãi gộp 922 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 32%.
Các mảng chi phí chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu kinh doanh của REE. Trong đó, chi phí tài chính giảm 7% còn 228 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4% lên 315 tỷ đồng. Lợi nhuận từ nhóm công ty liên doanh liên kết giảm đáng kể, còn 267 tỷ đồng.
Điểm sáng trong kỳ là lợi nhuận khác hơn 450 triệu đồng (cùng kỳ lỗ 85 tỷ đồng) do chi phí thanh lý tài sản giảm sâu. Sau cùng, REE lãi ròng 504 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 30%.
Trong cơ cấu doanh thu của REE, mảng chính cơ điện lạnh vẫn chiếm phần không nhỏ. Tuy nhiên, REE cho biết quý 4/2023, mảng này giảm mạnh 118 tỷ đồng, do phát sinh chi phí dự phòng tới gần 200 tỷ đồng. Hệ quả, mảng này lỗ hơn 76 tỷ đồng (cùng kỳ lãi gần 42 tỷ đồng).
Mảng hạ tầng điện đóng góp doanh số nhiều nhất trong quý 4, với gần hơn 1.2 ngàn tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ; mang lại 384 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, thấp hơn cùng kỳ 19%.
Nguồn: REE
|
Bên cạnh đó, kết quả mảng điện cũng đi xuống do các công ty thành viên thuộc nhóm thủy điện như VSH, TBC, TMP, SBH… lao dốc vì thủy văn kém thuận lợi. Đó là các nguyên nhân khiến kết quả quý 4 của Doanh nghiệp giảm sâu so với cùng kỳ.
Lũy kế cả năm, REE đạt gần 8.6 ngàn tỷ đồng doanh thu thuần, thấp hơn năm trước 9%; lãi sau thuế và lãi ròng lần lượt đạt 2.8 ngàn tỷ đồng và gần 2.2 ngàn tỷ đồng, tương ứng giảm 21% và 19%. So với kế hoạch được ĐHĐCĐ 2023 thông qua, REE đạt 78% mục tiêu doanh thu và vượt 3% kế hoạch lãi sau thuế cả năm.
Nguồn: VietstockFinance
|
Thời điểm cuối quý 4, tổng tài sản của REE tăng 3% so với đầu năm, lên gần 35 ngàn tỷ đồng, với hơn 9.5 ngàn tỷ đồng là tài sản ngắn hạn, tăng 11%. Tiền mặt và tiền gửi cuối kỳ tăng mạnh 62%, lên hơn 3.4 ngàn tỷ đồng.
Doanh nghiệp đã thoái hết vốn đầu tư khỏi QTP. Ngoài ra, giá trị đầu tư tại VIB cuối kỳ còn 696 tỷ đồng, thấp hơn đầu năm khoảng 6%, trong khi không ghi nhận dự phòng cho khoản này. Nhiều khả năng, REE đã bán bớt một phần cổ phiếu tại đây.
Phải thu ngắn hạn từ khách hàng tăng 27%, lên gần 3.4 ngàn tỷ đồng. Tồn kho giảm nhẹ còn gần 1.4 ngàn tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 1.6 ngàn tỷ đồng, gấp gần 3 lần đầu năm, hầu hết là chi phí dự án văn phòng cho thuê tại tòa Etown 6.
Bên kia bảng cân đối, nợ ngắn hạn giảm nhẹ còn hơn 3.9 ngàn tỷ đồng, tương ứng tỷ suất thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh lần lượt là 2.4 lần và 2 lần, cho thấy sức khỏe tài chính của REE được đảm bảo.
Nợ vay ngắn hạn giảm 15%, còn hơn 1.2 ngàn tỷ đồng, với gần 829 tỷ đồng là vay dài hạn tới hạn trả. Nợ dài hạn giảm nhẹ còn 9.5 ngàn tỷ đồng, gồm 7.2 ngàn tỷ đồng vay các ngân hàng TMCP và gần 2.3 ngàn tỷ đồng nợ trái phiếu.
Hiện, REE-BOND2029 là lô trái phiếu duy nhất còn lưu hành của REE, được phát hành ngày 28/01/2019, khối lượng 2,318 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng, tổng huy động hơn 2.3 ngàn tỷ đồng. Kỳ hạn thanh toán là 10 năm.
Lô trái phiếu trên là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF - một quỹ tín thác của Ngân hàng phát triển châu Á. Số tiền thu về được sử dụng để phát triển dự án và các hoạt động mua bán, chuyển nhượng vốn.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là gần 38.4 triệu cp TBC, 32 triệu cp SBH và gần 25 triệu cp của CTCP Thủy điện Mường Hum thuộc sở hữu của Công ty TNHH Năng lượng REE (công ty con 100% vốn của REE).
Châu An
FILI
|
