Các quỹ trái phiếu ở Việt Nam kinh doanh ra sao trong nửa đầu năm 2023?

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay có khoảng 10 quỹ đầu tư trái phiếu (gồm BVBF, DCBF, MBBond, SSIBF, TCBF, VCBF-FIF, VFF, VLBF, VNDBF, VTBF) và đều là quỹ mở.

Trải qua giai đoạn khó khăn của thị trường chứng khoán nói chung và thị trường trái phiếu nói riêng, kết quả kinh doanh của các quỹ đầu tư trái phiếu phần nào bị ảnh hưởng, có đến gần một nửa trong số quỹ thống kê ghi nhận lợi nhuận sụt giảm nửa đầu năm nay.

Quy mô tài sản của các quỹ từ vài trăm đến vài ngàn tỷ đồng. Trong đó, TCBF tiếp tục duy trì vị thế là quỹ trái phiếu có quy mô lớn nhất hiện nay với giá trị tài sản ròng (NAV) tính đến cuối tháng 06/2023 khoảng 7.5 ngàn tỷ đồng, đây cũng là quỹ thu hút lượng nhà đầu tư tham gia nhiều nhất với hơn 30 ngàn nhà đầu tư.

Cùng với quy mô tài sản vượt trội, TCBF đồng thời sở hữu lợi nhuận sau thuế cao nhất khi so sánh với các quỹ còn lại, đạt gần 1,873 tỷ đồng, tăng 174% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng thu nhập, doanh thu hoạt động đầu tư.

NAV và số lượng chứng chỉ quỹ (CCQ) lưu hành của các quỹ đều ghi nhận mức giảm mạnh. Trong đó gọi tên ba quỹ giảm mạnh nhất bao gồm MBBond giảm 88% NAV và giảm 88% CCQ lưu hành, SSIBF giảm 69% NAV và giảm 71% CCQ lưu hành, TCBF giảm 60% NAV và giảm 61% CCQ lưu hành. Mức tăng trưởng NAV/CCQ của các quỹ giao động trong khoảng 3 – 8% trong 12 tháng gần nhất.

Nhìn chung các quỹ đầu tư trái phiếu tập trung phần lớn tài sản vào các trái phiếu doanh nghiệp, chỉ có ba quỹ gồm BVBF, VLBF và VTBF dành sự quan tâm lớn hơn đối với kênh tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi. Sự phân bổ tài sản của các quỹ ghi nhận nhiều sự thay đổi, trong đó VNDBF và VTBF là hai quỹ giảm tỷ trọng trái phiếu lần lượt 9.4% và 5.7% so với tỷ trọng của cùng kỳ. Các quỹ còn lại đều ghi nhận mức tăng tỷ trọng trái phiếu, đặc biệt MBBond và SSIBF ghi nhận tỷ lệ đóng góp kênh trái phiếu tăng mạnh mẽ nhất lần lượt 64.4% và 36.9% so với tỷ trọng của cùng kỳ.

Dưới đây là một số thống kê về tình hình hoạt động của các quỹ trái phiếu trong nửa đầu năm 2023.

Huy Khải

FILI

>   Quỹ tỷ đô Dragon Capital lỗ gần 6% trong tháng 9 (06/10/2023)

>   Quỹ tỷ đô của Dragon Capital bán bớt cổ phiếu trong tuần VN-Index lao dốc 75 điểm (05/10/2023)

>   Vụ mạo danh Quỹ đầu tư Carlyle VN: UBCKNN khẳng định không cấp giấy chứng nhận lập quỹ (04/10/2023)

>   Quỹ ETF ngoại có thêm 8.4 triệu cp của “trùm BOT” Tasco (05/10/2023)

>   Quỹ ETF 600 triệu đô lại bán ròng cổ phiếu Việt (04/10/2023)

>   Cổ phiếu nào sẽ bị loại khỏi quỹ ETF quy mô gần 20,000 tỷ? (03/10/2023)

>   Các quỹ ETF có quy mô gần 20,000 tỷ đồng sẽ tái cơ cấu danh mục ra sao? (02/10/2023)

>   Quỹ đầu tư nhẹ tay mua thêm cổ phiếu (01/10/2023)

>   Quỹ iShares ETF mạnh tay bán ròng cổ phiếu Việt (28/09/2023)

>   Dragon Capital: Chu kỳ tăng nào cũng sẽ có phiên biến động mạnh (26/09/2023)