TNG: Lãi ròng tháng 1 tăng 72%, muốn huy động 300 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 1 với đa phần các chỉ tiêu đều tăng tốc so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh tháng 1/2022 của TNG. Đvt: Tỷ đồng Nguồn: BCTC tháng 1 của TNG

Cụ thể, doanh thu thuần tháng 1 tăng 62%, đạt gần 515 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ 1.6 tỷ đồng lên 7 tỷ đồng.

Trong tháng, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng, lên gần 13 tỷ đồng và 35 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng giảm 23%, xuống còn 4.6 tỷ đồng.

Kết quả, doanh nghiệp dệt may thu về hơn 21 tỷ đồng lãi ròng, tăng 72%.

Tính đến 31/01/2022, tổng tài sản của TNG ghi nhận gần 4,557 tỷ đồng, tăng hơn 189 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn gần 915 tỷ đồng, tăng 26%. Nợ phải trả cũng tăng 7%, lên gần 3,120 tỷ đồng. 

Ngược lại, hàng tồn kho lại giảm nhẹ, xuống còn 1,103 tỷ đồng. Trong đó, nguyên liệu, vật liệu chiếm 49%, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm 24% và thành phẩm chiếm 27% tổng giá trị hàng tồn kho.

Hàng tồn kho của TNG tính đến 31/01/2022 Nguồn: BCTC tháng 1 của TNG

Lên kế hoạch huy động 300 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

Mới đây, HĐQT TNG cũng vừa thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Cụ thể, TNG dự kiến chào bán 3 triệu trái phiếu mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị là 300 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của TNG.

Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm với lãi suất cố định là 10%/ năm.

Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được ưu tiên sử dụng cho việc thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên (100 tỷ đồng) và thanh toán tiền nguyên phụ liệu (200 tỷ đồng). Thời gian giải ngân dự kiến trong quý 1 và quý 2/2022.

Trên thị trường, sau khi tăng mạnh tạo đỉnh kỷ lục hồi phiên mở đầu năm Nhâm Dần (35,650 đồng/cp), giá cổ phiếu đã quay đầu. Hiện, giá chốt phiên 17/02 tại mốc 31,800 đồng/cp, giảm 12% so với đỉnh. Song song đó, thanh khoản cũng có phần hạ nhiệt, bình quân trong 1 tháng trở lại đây ghi nhận hơn 1 triệu cp/phiên.

Tiên Tiên

FILI

>   ITQ: Nghị quyết Hội đồng quản trị (17/02/2022)

>   DS3: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 (17/02/2022)

>   Transimex chỉ mới bán được gần 1.4 triệu cp Cholimex (17/02/2022)

>   TNI: BCTC quý 4 năm 2021 (17/02/2022)

>   TNI: BCTC Hợp nhất quý 4 năm 2021 (17/02/2022)

>   Lợi nhuận ngân hàng “bay cao” trong năm COVID-19 thứ 2 (18/02/2022)

>   SMARTSC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch mua trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư XNK tổng hợp Đức Mai phát hành (17/02/2022)

>   EIB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (17/02/2022)

>   TNI: Đính chính BCTC quý 4/2021 (17/02/2022)

>   Khu công nghiệp Phát Đạt tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư tại Đồng Tháp (17/02/2022)