|
Tuần 29/07-02/08/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BID, DIG, HCM, HPG, HSG, MBB, MWG, REE, SSI và VCB.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
BID – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Sau khi tạo mẫu hình nến Piercing Line trong phiên ngày 25/07/2019, BID tiếp tục tăng trưởng với cây nến White Opening Marubozu trong phiên tiếp theo.
Giá hiện test lại kháng cự mạnh là đỉnh cũ tháng 10/2018 và tháng 03/2019 (trùng với ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8%). Nếu vượt được vùng này thì đà tăng sẽ càng mạnh mẽ.
Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator đã tiến vào vùng overbought. Nếu giá test thành công vùng trên thì nhiều khả năng phân kỳ giá âm sẽ hình thành trên chỉ báo này và rủi ro là khá lớn.
Đường SMA 150 ngày sẽ là hỗ trợ mạnh của giá trong trường hợp đó.
DIG – Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Những mẫu hình nến với bóng mờ dài liên tục xuất hiện cho thấy tâm lý phân vân của nhà đầu tư.
Sau khi liên tục tích lũy trong mẫu hình chữ nhật (tương đương vùng 13,000-13,500), DIG đã có bứt phá khỏi cận trên mẫu hình này với mức khối lượng đột biến.
Hiện tại, giá đang dao động trong vùng tạo bởi hai đường SMA 50 và 65 ngày nên xu hướng tăng trung hạn vẫn chưa trở lại. Nếu giá vượt được vùng này thì đà tăng của DIG sẽ càng mạnh mẽ.
HCM – CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
HCM liên tục sụt giảm và bám vào Lower Band của Bollinger Bands chứng tỏ xu hướng giảm đang chi phối. Khối lượng liên tục nằm trên mức trung bình 20 phiên cho thấy sự ủng hộ của dòng tiền với xu hướng này.
Chỉ báo MACD duy trì đà giảm và rơi khỏi đường trendline tăng cho thấy rủi ro khá lớn.
Giá đã cho tín hiệu xác nhận phá vỡ đáy cũ tháng 04 và 06/2018 (tương đương vùng 22,400-23,300) nên đà giảm sẽ càng mạnh mẽ. Đáy cũ tháng 07/2018 và 01/2019 (tương đương vùng 19,900-21,300) sẽ là hỗ trợ mạnh của HCM trong những phiên tới.
HPG – CTCP Tập đoàn Hòa Phát
HPG xuất hiện mẫu hình nến Doji trong phiên ngày 26/07/2019 cho thấy sự giằng co của bên bán và bên mua.
Sau khi liên tục bứt phá khỏi những kênh giảm ngắn hạn, đà tăng của HPG yếu dần khi áp lực bán gia tăng khi giá tiến gần ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2%. Nhiều khả năng HPG sẽ hình thành nhịp pullback về cận trên kênh giá trước khi trở lại với xu hướng tăng ngắn hạn hiện tại.
Các chỉ báo MACD, Stochastic Oscillator đều cho tín hiệu tích cực khi đã cắt lên đường tín hiệu. Khối lượng thường xuyên nằm trên mức trung bình 20 phiên hàm ý sự ủng hộ của dòng tiền với xu hướng hiện tại.
HSG – CTCP Tập đoàn Hoa Sen
HSG giảm giá và rơi khỏi middle của Bollinger Bands cho thấy nhiều khả năng nhịp tăng trước đó đã kết thúc.
Đáy cũ tháng 04/2019 và tháng 06/2019 (trùng với ngưỡng Fibanacci Retracement 61.8%) tương đương vùng 6,800-7,200 sẽ là hỗ trợ mạnh của HSG trong những phiên tới. Việc mua vào tại vùng này được giới phân tích kỹ thuật ủng hộ.
Vùng dày đặc các đường SMA trung và dài hạn vẫn sẽ là kháng cự mạnh của giá trong thời gian tới. Nếu giá vượt được vùng này thì triển vọng ngắn hạn của HSG sẽ tích cực hơn.
MBB - Ngân hàng TMCP Quân Đội
MBB đã giảm giá trong 3 phiên liên tiếp sau khi test ngưỡng Fibonacci Projection 50%. Tuy nhiên, cây nến Hammer xuất hiện trong phiên 26/07/2019 cho thấy bên mua đang dần chiếm lại ưu thế. Khối lượng liên tục suy giảm cho thấy động lực của nhịp điều chỉnh đang yếu dần.
Ngưỡng Fibonacci Projection 38.2% (trùng với trendline bị phá vỡ dài hạn) sẽ là hỗ trợ mạnh của MBB nếu nhịp điều chỉnh tiếp diễn. Nhiều khả năng giá sẽ có hồi phục sau khi test ngưỡng này.
Chỉ báo Relative Strength Index vẫn chưa rơi khỏi trendline tăng nên rủi ro không quá lớn.
REE – CTCP Cơ Điện lạnh
REE xuất hiện mẫu hình nến gần giống Black Closing Marubozu trong phiên giao dịch 26/07/2019.
Giá hiện đang trong nhịp điều chỉnh sau khi test thành công đỉnh cũ tháng 05 và 10/2018, 03/2019 (tương đương vùng 34,400-35,700). Nếu REE tiếp tục giảm thì hỗ trợ mạnh của cổ phiếu sẽ là đáy cũ tháng 04/2019 (tương đương vùng vùng 30,700-31,800).
Chỉ báo MACD đã cho bán nhưng vẫn nằm trên đường zero-base nên rủi ro được hạn chế.
Khối lượng khớp lệnh tiếp tục suy yếu và nằm dưới SMA 20 ngày trong những phiên gần đây hàm ý sự thận trọng của nhà đầu tư về cổ phiếu.
MWG – CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Giá tiếp tục điều chỉnh sau khi đã tạo đỉnh cao nhất trong phiên ngày 23/07/2019.
Hiện tại, đường trendline tăng ngắn hạn sẽ là hỗ trợ của giá. Tuy nhiên, khả năng đường này bị xuyên thủng cao khi độ dốc của đường khá lớn. Hỗ trợ mạnh hơn sẽ là đỉnh cũ bị phá vỡ của tháng 11/2017 (tương đương vùng 100,300-102,400).
Chỉ báo Stochastic Oscillator duy trì đà giảm và tiến gần vùng 80 trong trạng thái bán. Điều này hàm ý rủi ro hiện khá lớn và nếu chỉ báo rơi khỏi vùng này thì các nhịp điều chỉnh sẽ còn tiếp diễn.
SSI – Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
SSI tăng giá trở lại và xuất hiện mẫu hình nến High Wave trong phiên ngày 26/07/2019 cho thấy bên mua dần chiếm ưu thế.
Chỉ báo Stochastic Oscillator giảm và tiến gần vùng oversold. Nếu chỉ báo cho mua trở lại thì triển vọng ngắn hạn của SSI sẽ tích cực hơn.
Giá đã liên tục điều chỉnh và đang test hỗ trợ mạnh là đáy cũ tháng 12/2017, 07/2018, 01 và 05/2019 (tương đương vùng 24,000-25,000). Việc mua vào tại vùng này được giới phân tích kỹ thuật ủng hộ khi độ tin cậy của vùng khá cao.
VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
VCB xuất hiện mẫu hình nến với bóng trên dài trong phiên ngày 26/07/2019 cho thấy sự giằng co của lực cung và lực cầu.
Hiện tại, đà tăng của giá đã chững lại khi VCB đang rung lắc trong vùng 76,700-79,500. Nếu giá tiếp tục bứt phá khỏi vùng này thì đà tăng sẽ được tiếp diễn. Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index cho tín hiệu đảo chiều sau khi tiến gần trendline tăng nên triển vọng ngắn hạn vẫn khá lạc quan.
Đỉnh cũ tháng 03/2018 và 06/2019 (tương đương vùng 73,100-74,500) sẽ là hỗ trợ của giá nếu các nhịp điều chỉnh trở lại.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
FiLi
|
