|
Kỳ 2: Nhóm Kim loại và Nông nghiệp
Phân tích kỹ thuật Hàng hóa tháng 11/2018: Giá cao su về đáy 9 năm
Giá cao su sụt giảm mạnh liên tục và test đáy lịch sử là điểm nổi bật nhất của nhóm nông nghiệp. Trong khi đó, giá cà phê đang đi vào xu hướng tăng ngắn hạn.
II. NHÓM KIM LOẠI (METALS)
Giá đồng (*) – Copper
Giá đồng đang giảm khá mạnh từ đầu tháng 06/2018.
Giá đang nằm dưới các đường SMA quan trọng là SMA 200 ngày và SMA 400 ngày nên xu hướng giảm đang chi phối.
Giá đang có tín hiệu điều chỉnh với hỗ trợ mạnh là vùng đỉnh cũ các tháng 06/2018 và tháng 09/2018 (tương đương vùng 2.850-2.750 USD/lb).
Hỗ trợ tiếp theo là các đường SMA 200 ngày và SMA 400 ngày.
Vùng kháng cự khi giá quay trở lại xu hướng giảm là đáy cũ các tháng 01/2015, tháng 02/2015 và tháng 04/2017 (tương đương vùng 2.470-2.500 USD/lb.) .
(*) Giá đồng (mã HG1) lấy từ giá giao dịch trên sàn COMEX.
Nguồn: TradingView
III. NHÓM NÔNG NGHIỆP (AGRICULTURE)
Giá Cà phê(**) – Coffee
Trong các phiên giao dịch tháng 10/2018, giá coffee tăng liên tục và breakout khỏi đường trendline từ tháng 08/2017 và đường SMA 200 ngày. Điều này cho thấy xu hướng tăng đang được thiết lập.
Hiện tại, giá đang có hiện tượng pullback lại đường trendline và đường SMA 200 ngày đã bị vượt qua. Khả năng sau khi backtest thành công thì giá sẽ quay trở lại đà tăng đã được thiết lập.
Mục tiêu ngắn hạn là vùng đỉnh cũ của tháng 10/2018 (tương đương vùng 125-126 USD/lb.)
Mức hỗ trợ là đường trendline đã bị phá vỡ và các ngưỡng Fibonacci Retracement (50%, 61.8% và 78.6%).
Kháng cự 1: vùng đỉnh cũ của tháng 10/2018 (tương đương vùng 125-126 USD/lb.)
Kháng cự 2: vùng đỉnh cũ của tháng 08/2017 (tương đương vùng 145-147 USD/lb.)
(**) Giá cà phê (mã KC1) lấy từ giá giao dịch trên sàn COMEX.
Nguồn: TradingView
Giá Cao su(***) – Rubber
Giá đang tiến về vùng đáy 9 năm (vùng đáy cũ các tháng 11/2015, tháng 01/2016 và tháng 02/2016) và bám sát Lower Band của Bollinger Bands.
Từ đầu tháng 03/2017 đến nay, MACD hầu như chỉ duy trì vị thế dưới đường 0.
Giá nằm dưới các đường SMA 100 ngày và SMA 200 ngày nên xu hướng giảm hoàn toàn chi phối.
Vùng đáy cũ các tháng 11/2015, tháng 01/2016 và tháng 02/2016 (tương đương vùng 128-140 JPY/kg) là hỗ trợ mạnh của giá trong thời gian tới.
Mặt khác chỉ báo ADX đang năm dưới đường 25. Điều này cho thấy xu hướng của giá đang khá yếu nên việc giá sẽ tích lũy trong ngắn hạn tại vùng đáy cũ trên là hoàn toàn có thể xảy ra.
(***) Giá cao su (mã JN1) lấy từ giá giao dịch trên sàn TOCOM – Tokyo Commodity Exchange.
Nguồn: Investing.com
Giá Đường(****) – Sugar
Giá đang nằm trên các đường SMA 100 ngày và SMA 200 ngày, nên xu hướng tăng đang được thiết lập. Giá đang có hiện tượng pullback lại các đường này sau khi đã vượt qua.
MACD vừa tạo phân kỳ giá tăng và nằm trên đường 0 nên rủi ro giảm sâu là không lớn.
Mức hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn là đáy cũ các tháng 02/2016 và tháng 06/2017 (tương đương vùng 12.4-12.6 USD/lb). Khả năng giá sẽ test về vùng này rồi quay lại đà tăng là hoàn toàn có thể xảy ra.
Ngoài ra các ngưỡng Fibonacci Retracement 50% và 61.8% cùng các đường SMA 100 ngày và SMA 200 ngày đều là ngưỡng hỗ trợ tốt cho giá nếu rủi ro điều chỉnh sâu xảy ra.
Kháng cự là vùng đỉnh cũ tháng 11/2017 và tháng 01/2018 (tương đương vùng 15.2-15.6 USD/lb)
(****) Giá đường (mã SB1) lấy từ giá giao dịch trên sàn ICE.
Nguồn: TradingView
Giá Bông(*****) – Cotton
Giá nằm dưới đường middle của Bollinger Bands nên xu hướng giảm sẽ tiếp diễn.
Giá nằm trên các đường SMA 50 tuần và SMA 100 tuần và đang nhận được sự hỗ trợ tốt từ đường SMA 50 tuần.
Chỉ báo ADX đang lao dốc và nằm dưới ngưỡng 25. Điều này cho thấy việc biến động của giá bông trong thời gian tới là không nhiều.
Khả năng giá sẽ dao động quanh đường SMA 50 tuần trong ngắn sẽ xảy ra.
(*****) Giá bông (mã KG1) lấy từ giá giao dịch trên sàn ICE.
Nguồn: TradingView
Bộ phận Phân tích kỹ thuật, Phòng Tư Vấn Vietstock
FILI
|
