|
Cổ đông sáng lập cho Thép Tiến Lên mượn giấy tờ nhà đất có giá trị 2,500 tỷ đồng để vay vốn
HĐQT CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (HOSE: TLH) vừa quyết định huy động vốn tạm thời của cổ đông sáng lập để bổ sung nguồn vốn lưu động.
Cụ thể, TLH sẽ huy động tạm thời mượn có trả phí Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở - Quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá của các cổ đông sáng lập để dùng làm tài sản bảo lãnh đối với các khoản vay của Công ty mẹ và công ty con từ năm 2018 đến năm 2020. Mức phí mượn là 3.5%/năm, mức phí này có thể thay đổi theo từng năm.
Tổng số giá trị tài sản thế chấp, cầm cố để vay vốn dự kiến từng năm cho Tập đoàn là 750 tỷ đồng (2018), 850 tỷ đồng (2019) và 900 tỷ đồng (2020), tức tổng cộng là 2,500 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối năm 2017, tiền và các khoản tương đương của TLH ở mức 160 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận 548 tỷ đồng. Đặc biệt khoản phải thu ngắn hạn tăng vọt từ 272 tỷ đồng lên 608 tỷ đồng. Hàng tồn kho vẫn duy trì ở mức cao với 1,499 tỷ đồng.
Công ty không có vay nợ tài chính dài hạn nhưng ngắn hạn ở mức 953 tỷ đồng, chiếm 72% tổng nợ phải trả, có lãi suất từ 6.3%-7.7%/năm được đảm bảo bằng các hợp đồng tiền gửi, hàng tồn kho hình thành từ nguồn vốn vay, quyền sở hữu nhà, đất và một số tài sản đảm bảo khác. Lãi tiền vay trong năm 2017 mà TLH phải trả là gần 80 tỷ đồng.
Ngoài các nhà băng, TLH còn vay ngắn hạn hơn 8.8 tỷ đồng từ Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hà (hơn 7 tỷ đồng) và Tổng Giám đốc Phạm Thị Hồng (1.67 tỷ đồng), giảm khá mạnh so mức đầu kỳ là 28 tỷ đồng.
Trong khi đó, cơ cấu cổ đông lớn của TLH cũng chính là Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hà và Tổng Giám đốc Phạm Thị Hồng nắm giữ lớn nhất với tỷ lệ lần lượt là 19.52% và 11.33%, tiếp theo là Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Quang với 9.43%.
Đáng chú ý, TLH vừa tăng vốn điều lệ từ 846 tỷ đồng hồi tháng 10/2017 lên 929 tỷ đồng.
Hoàng Nguyên
Fili
|
