VNM ETF chuẩn bị chi trả cổ tức định kỳ 0.318 USD

VNM ETF chứng kiến phiên hút vốn đầu tiên kể từ đầu tháng 6

Theo thông tin từ CNNMoney, ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của VNM ETF là 19/12/2016. Theo đó, VNM sẽ chi trả cổ tức 0.318 USD cho các nhà đầu tư có tên trong danh sách chốt ngày 21/12/2016.

Nhà đầu tư đã rót 0.65 triệu USD vào VanEck Vectors Vietnam ETF trong tuần từ ngày 12-16/12/2016 – tuần diễn ra hoạt động đảo danh mục cuối năm của Vietnam ETF – đồng thời đánh dấu tuần hút vốn đầu tiên kể từ đầu tháng 6 năm nay, số liệu của FactSet Research Systems cho thấy.

Toàn bộ lượng vốn trên đã rót vào VNM chỉ trong một ngày là ngày thứ Tư (14/12), qua đó thu hẹp tổng lượng vốn bị thất thoát từ đầu năm đến nay xuống còn 73.10 triệu USD.

Đây được xem là tuần hút vốn hiếm hoi trong năm 2016 của VNM. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, VNM ETF chỉ chứng kiến 9 phiên hút vốn so với 29 phiên bị rút. Điều đặc biệt hơn, đây là tuần diễn ra kỳ đảo danh mục cuối cùng của năm 2016.

Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF trong tuần từ ngày 12/12-16/12

Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ đầu năm đến nay Nguồn: IndexUniverse

Tại ngày 20/12, VanEck Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 256.3 triệu USD và số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành là 20,050,000 ccq. Giá trị tài sản ròng (N.A.V) tại ngày 20/12 đạt 12.78 USD/ccq. Cùng kỳ, giá chứng chỉ quỹ giảm từ 14.62 USD/ccq xuống 12.59 USD/ccq.

Tính từ đầu năm đến ngày 20/12/2016, N.A.V đã giảm 13.2% trong khi giá chứng chỉ quỹ mất 14.6%.

Diễn biến VanEck Vectors Vietnam ETF trong tuần vừa qua Nguồn: CNNMoney

Được biết, vào rạng sáng ngày 10/12/2016, MV Index Solutions (MVIS) bất ngờ thông báo thêm 3 cổ phiếu mới vào danh mục MVIS Vietnam Index, đồng thời loại 3 cổ phiếu ra khỏi rổ tính chỉ số này. Trong đó, xét riêng cổ phiếu Việt Nam, KBC bị loại ra với tỷ trọng 1.54% trong khi HSG lại được thêm vào với tỷ lệ 2.6%. Việc thay đổi các cổ phiếu thành phần của MVIS Vietnam Index có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/12) và chính thức được giao dịch từ ngày thứ Hai (19/12)./. 

*Xem chi tiết: Kết quả đảo danh mục kỳ 4 của VNM ETF

>   Quỹ nội tích cực gom hàng (19/12/2016)

>   VNM ETF thêm 3 loại 3, tổng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam giảm còn 76.78% (10/12/2016)

>   VNM ETF bị rút hơn 12 triệu USD trước tuần đảo danh mục cuối năm (08/12/2016)

>   VNM ETF đảo danh mục: Cổ phiếu nào tỏa sáng? (06/12/2016)

>   Quỹ ngoại tích cực gom hàng (05/12/2016)

>   CII vào rổ FTSE Vietnam Index, STB, HNG, PGD và HHS chia tay (02/12/2016)

>   GTN: Tael Two Partners Ltd đã mua 25 triệu cp (02/12/2016)

>   DGW: PYN Elite Fund (Non-Ucits) đã bán 314,360 cp (02/12/2016)

>   API: Asean Deep Value Fund đăng ký mua 150,000 cp (30/11/2016)

>   Đảo danh mục FTSE cuối năm: Sẽ có nhiều cổ phiếu nói lời chia tay? (30/11/2016)