|
Cổ phiếu nào đáng để mở hầu bao?
DAG, TCM, BMP và VIC là các cổ phiếu được các Công ty Chứng khoán (CTCK) khuyến nghị nhà đầu tư nên mua hoặc nắm giữ trong thời gian này.
DAG: Mua với giá mục tiêu 20,600 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC) khuyến nghị mua cổ phiếu DAG của CTCP Tập đoàn nhựa Đông Á với giá mục tiêu 20,600 đồng/cp, mức sinh lời 39%.
Theo VCSC, DAG là một trong những nhà sản xuất tấm nhựa profile nhựa lớn nhất tại Việt Nam đã thống trị thị trường miền Bắc với 50% thị phần. Công ty có dự định tận dụng thế mạnh này vươn ra thị trường miền Nam, nơi hiện đang bị thống trị bởi các sản phẩm nhập khẩu. Để đạt mục tiêu này, DAG đang trong quá trình tăng gấp 4 lần công suất với một dây chuyền hiện đại nhất tại Đông Nam Á.
Tăng trưởng trong phân khúc nhà ở giá phải chăng tạo ra cơ chế tăng trưởng dài hạn tốt hơn so với phân khúc trung cấp và sản phẩm của DAG tập trung trong phân khúc này. VCSC kỳ vọng DAG có thể đạt mức tăng trưởng doanh thu16% trong năm 2016 và CAGR 14.7% giai đoạn 2016- 2020. Theo VCSC dự đoán, tăng trưởng của DAG sẽ được dẫn dắt chủ yếu từ tăng trưởng doanh số bán hàng mạnh mẽ của tấm nhựa profile, nhu cầu trong nước cao cho nhựa xây dựng và quảng cáo nói chung và chiến lược phân phối hợp lý trước khi lắp đặt thêm dây chuyền mới.
Xem thêm tại đây
TCM: Mua nhờ mức giá hấp dẫn
CTCK VietcomBank (VCBS) khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu TCM của CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công nhờ mức giá hiện tại đang hấp dẫn.
Năm 2016, TCM đặt kế hoạch doanh thu đạt 3,264 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 160 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2015. Đây là kế hoạch được đặt ra trong bối cảnh TPP được thông qua trong năm 2016 và tình hình xuất khẩu dệt may của Việt Nam vẫn khả quan như mọi năm.
Mặc dù mảng sợi của TCM đang có dấu hiệu phục hồi trong tháng 7 do giá bán sợi được cải thiện. Tuy nhiên, VCBS vẫn cho rằng TCM sẽ khó hoàn thành được kế hoạch đã đề ra của mình trong năm nay. Do vậy, dự báo doanh thu 2016 của TCM sẽ ở mức 3,095 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2015 và lợi nhuận sau thuế 2016 ở mức 124 tỷ đồng. Đây là dự báo dựa trên các hoạt động sản xuất dệt may của doanh nghiệp, không bao gồm lợi nhuận đột biến từ các khoản chuyển nhượng bất động sản (BĐS) và công ty con do TCM vẫn đang trong quá trình tìm kiếm người mua.
Theo đó, EPS forward ước đạt 1,811 đồng, tương ứng P/E ở mức 10.87 lần, VCBS cho rằng, đây là mức P/E khá hấp dẫn so với trung bình ngành là 11.87 lần và đối với một cổ phiếu đầu ngành như TCM. Đặc biệt, giá cổ phiếu TCM đã giảm rất mạnh từ đầu tháng 7 đến nay khoảng 21%.
Xem thêm tại đây
VIC: Nắm giữ với giá mục tiêu 55,000 đồng/cp
CTCK VietcomBank (VCBS) khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup với giá mục tiêu 55,000 đồng/cp.
Theo VCBS, với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2016 VIC sẽ vượt kế hoạch kinh doanh với đóng góp chính của mảng chuyển nhượng bất động sản. VCBS lặp lại dự báo doanh thu thuần 2016 của VIC ước đạt 47,910 tỷ đồng, tăng 41% năm 2015. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 4,000 tỷ đồng, tăng 167% so với năm 2015. Trong đó, mảng chuyển nhượng BĐS có thể đạt doanh thu 2016 ước tính 25,264 tỷ đồng, tăng 19.3% so với năm 2015. Mảng khách sạn giải trí giữ vững vị thế đầu ngành và có triển vọng đạt doanh thu tăng trưởng mạnh với 3,707 tỷ đồng, tăng 30% do số lượng phòng đưa vào khai thác mới tăng lên trên 5,000 phòng với 8 khu nghỉ dưỡng và biệt thự biển năm 2016.
Theo VCBS, Vingroup đang có vị thế đầu ngành trong hầu hết các mảng kinh doanh cùng triển vọng phát triển dài hạn khi liên tục phát triển được các dự án bất động sản mới có quy mô lớn với vị trí đẹp. Với EPS forward 2016 là 1,161 đồng, tương ứng P/E forward là 42.2 lần, cao hơn nhiều so với mức trung bình ngành và mức PE toàn thị trường. Tuy nhiên, theo phương pháp NAV, giá trị hợp lý ước tính của VIC đạt khoảng 55,000 đồng/cp, tăng 25% so với định giá năm 2015.
Xem thêm tại đây
BMP: Nắm giữ nhờ kết quả kinh doanh lạc quan
CTCK VietcomBank (VCBS) khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu BMP của CTCP Nhựa Bình Minh nhờ kết quả kinh doanh khả quan.
Theo VCBS, BMP là Công ty có tình hình tài chính lành mạnh với doanh thu trong 10 năm qua tăng trưởng bình quân khoảng 21%/năm. Hiện tại thị trường nhựa xây dựng đang chịu sự cạnh tranh gay gắt nhưng với kỳ vọng sự phục hồi của bất động sản trong năm 2016 thì nhựa xây dựng vẫn khả quan. Hiện công suất của BMP đã lấp đầy. Giá hạt nhựa PVC có tăng nhẹ nhưng vẫn thấp hơn so với năm 2015.
Năm 2016, BMP đặt mục tiêu doanh thu tiếp tục tăng trưởng nhưng lợi nhuận không tăng trưởng, cụ thể KH doanh thu đạt 3,330 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2015 và lợi nhuận sau thuế đạt 600 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức tối thiểu là 20%. Kế hoạch lợi nhuận được đặt trên cơ sở nhận định tình hình giá nguyên liệu dự kiến sẽ tăng; gia tăng chi phí khuyến mãi, thưởng để tăng tính cạnh tranh, chi phí bảo hiểm xã hội theo chính sách mới từ năm 2016 tăng 2.2 tỷ đồng/năm.
Dựa vào kết quả thực hiện 7 tháng năm 2016 và các năm gần đây, VCBS cho rằng BMP có thể hoàn thành tốt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế đã đặt ra, EPS tương ứng 13,000 đồng.
Xem thêm tại đây
.......................................
Khuyến nghị mua bán cổ phiếu của các công ty chứng khoán được trích dẫn lại có giá trị như một nguồn thông tin để nhà đầu tư tham khảo cho các quyết định đầu tư. Các khuyến nghị này có thể có những xung đột lợi ích với nhà đầu tư.
|
