|
Truy tìm cổ phiếu “ngon”
PDB, DQC, HUT và NKG được các CTCK khuyến nghị nhà đầu tư nên mua vào hoặc nắm giữ trong thời gian này.
PDB: Mua với giá mục tiêu 35,000 đồng/cp
CTCK MB (MBS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PDB của CTCP Pacific Dinco với giá mục tiêu 35,000 đồng/cp, tiềm năng tăng giá gần 36% so với mức giá 25,900 đồng/cp ngày 20/06/2016.
Nhu cầu bê tông xây dựng dự báo sẽ tăng trưởng mạnh nhờ hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng và khách sạn APEC tại Đà Nẵng 2017. Đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng, trong đó có PDB.
MBS đánh giá PDB là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp bê tông và cung cấp đá xây dựng tại khu vực Miền Trung. Công ty hiện chiếm khoảng 25% thị phần cung cấp tại Đà Nẵng và 40% tại Quảng Nam. Công ty đang có lợi thế đáng kể so với những doanh nghiệp trong ngành trên địa bàn miền Trung nhờ sở hữu 4 trạm bê tông lớn gồm Cẩm Lệ, Thanh Vinh,Chu Lai và Phong Thử với tổng công suất 425/m3.
Một trong những điểm thuận lợi nhất của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành đó là việc công ty con của PDB là CTCP Khoáng sản Sơn Phước (PDB sở hữu 76%) có thể giúp PDB chủ động phần lớn nguyên liệu đá đầu vào với chi phí rẻ hơn khoảng 5-7% so với mua ngoài. Công ty con này hiện nay đang vận hành và khai thác 02 mỏ đá xây dựng tại mỏ Hố Chuồn và mỏ Hố Khế thuộc xã Hoà Ninh, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng với tổng trữ lượng lên đến 4,016,000m3, công suất khai thác 190,000m3/năm. Chính điều này đã hình thành nên một nguồn cung ứng nguyên vật liệu dồi dào và ổn định cho PDB. Bên cạnh đó, việc kinh doanh đá xây dựng cho các công trình cũng mang lại doanh thu đáng kể cho Công ty.
Năm 2016, PDB sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận khá cao nhờ nhu cầu bê tông cung cấp cho nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho APEC 2017 tại Đà Nẵng. Với mức PE hiện tại là 7.3 lần và dự báo triển vọng khả quan trong năm 2016, PE dự phóng đạt 7.5 lần thì giá hợp lý của PDB vào khoảng 35,000 đồng/cp. Do đó MBS khuyến nghị mua với PDB với thời gian đầu tư từ 6 đến 8 tháng.
Xem thêm tại đây
DQC: Khả quan với mức giá mục tiêu 73,500 đồng/cp
CTCK Bản Việt (VCSC) khuyến nghị khả quan với cổ phiếu DQC của CTCP Bóng đèn Điện Quang và giá mục tiêu là 73,500 đồng/cp.
Thị trường thế giới hiện đồng loạt chuyển sang sử dụng bóng đèn LED thay cho bóng đèn truyền thống. Boston Consulting Group (BCG) dự báo thị trường đèn LED thế giới sẽ tăng trưởng 13%/năm, trong đó phân khúc chiếu sáng phổ thông sẽ tăng trưởng 20%/năm trong 5 năm tới, so với tốc độ 3%/năm của thị trường chiếu sáng nói chung. Kết quả này có được phần lớn nhờ các sản phẩm LED có giá thành phải chăng hơn, sau khi giảm 50% trong vòng 3 năm qua nhờ các tiến bộ về công nghệ chip LED cũng như quy mô sản xuất lớn hơn.
Thị trường đèn LED của Việt Nam chuẩn bị bước vào chu kỳ phát triển mạnh khi đang bắt kịp xu hướng thế giới. VCSC cho rằng giá thành các sản phẩm LED đã giảm đến mức có thể kích thích thị trường Việt Nam nhanh chóng chuyển từ sản phẩm truyền thống sang sử dụng sản phẩm LED. Với tỷ lệ thâm nhập của sản phẩm LED nhìn chung đạt khoảng 10% so với mức trung bình của thế giới 35%, thị trường đèn LED tại Việt Nam vẫn còn tiềm năng tăng trưởng rất lớn. Nếu thị trường Việt Nam diễn biến tương tự thế giới và các sản phẩm LED đạt tỷ lệ thâm nhập 41% vào năm 2020, VCSC ước tính thị trường đèn LED của Việt Nam có thể tăng trưởng với tốc độ trên 30%/năm trong 5 năm tới.
Với vị thế dẫn đầu thị trường, DQC có thể đạt tăng trưởng kép hàng năm về doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là 13% đến năm 2018. Sau khi có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường bong đèn truyền thống, DQC dự kiến sẽ hợp nhất thị trường đèn LED của Việt Nam, hiện đang bị phân mảnh.
Xem thêm tại đây
HUT: Nắm giữ nhờ động lực tăng trưởng từ kinh doanh bất động sản
CTCK Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HUT của CTCP Tasco do chu kỳ tăng trưởng mới với động lực từ mảng kinh doanh bất động sản.
Trong quý 1/2016, HUT ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu đạt 597 tỷ đồng, hoàn thành 25% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 85 tỷ đồng. Trong đó, mảng bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 68% tổng doanh thu đến từ dự án Foresa Villa Xuân Phương và mảng thu phí BOT tăng trưởng ổn định. HUT đang dịch chuyển mô hình kinh doanh từ doanh nghiệp xây lắp sang đầu tư hạ tầng và bất động sản. Trong đó, mảng thu phí BOT bắt đầu bước vào giai đoạn có dòng tiền đều và ổn định trong dài hạn. Mảng bất động sản đang trở thành mảng kinh doanh chính, đem lại tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận lớn nhất. Năm 2016 HUT có triển vọng vượt kế hoạch kinh doanh với 2,500 tỷ đồng doanh thu và 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Triển vọng giai đoạn 2017-2018 tiếp tục khả quan với nguồn thu phí BOT tăng đều và doanh thu từ 5 dự án bất động sản đang được triển khai đồng loạt.
EPS forward 2016 của HUT là 2,350 đồng, tương ứng P/E forward là 4.34 lần, thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành và mức P/E toàn thị trường. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt dự kiến đạt 12%/năm và khá hấp dẫn cho đầu tư dài hạn nên VCBS khuyến nghị nhà đầu tư mua đối với cổ phiếu HUT.
Xem thêm tại đây
NKG: Mua với mục tiêu 25,600 đồng/cp
CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI) khuyến nghị mua trung và dài hạn cổ phiếu NKG của CTCP thép Nam Kim với giá mục tiêu 25,600 đồng/cp.
Lũy kế 5 tháng đầu năm 2016, sản lượng tiêu thụ của NKG đạt 163,139 tấn tôn mạ, tăng 66% so với cùng kỳ và 41,001 tấn ống thép tăng 62% so với cùng kỳ. Sản lượng mục tiêu của NKG trong năm 2016 là 500 – 550 nghìn tấn thép tôn mạ và thép. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2016 của NKG đạt khoảng 100 tỷ đồng, tăng122% so với cùng kỳ, ước tính sau thuế 6 tháng đầu năm 2016 đạt khoảng 166 tỷ đồng, tăng 152%.
Công suất dự kiến tăng lên khi dây chuyền mạ kẽm/mạ lạnh công suất 300,000 tấn/năm chạy thử nghiệm trong tháng 7/2016 và cho ra sản phẩm trong tháng 8/2016. Bên cạnh đó, dây chuyền mạ kẽm công suất 120,000 tấn/năm hoàn thành cuối năm 2016 sẽ góp phần tăng sản lượng cho năm 2017. Sản phẩm của dự án Nam Kim 3 sẽ chủ yếu dành cho xuất khẩu vào Mỹ và châu Âu (biên lợi nhuận tốt hơn xuất vào Đông Nam Á). Trong quý 2/2016, NKG đã hoàn thành phát hành 370 tỷ trái phiếu kỳ hạn 5 năm (không chuyển đổi), chủ yếu dùng tăng vốn lưu động.
Theo nhận định của BSI, cổ phiếu NKG hình thành một xu hướng tăng mạnh từ đầu tháng 3/2016. Tính đến thời điểm hiện tại hiệu suất cổ phiếu đã tăng khoảng 90% so với nền giá cũ. Tuy đánh giá khả quan nhưng BSI cho biết cổ phiếu NKG có thể gặp điều chỉnh trong ngắn hạn.
Xem thêm tại đây
……………………………
Khuyến nghị mua bán cổ phiếu của các công ty chứng khoán được trích dẫn lại có giá trị như một nguồn thông tin để nhà đầu tư tham khảo cho các quyết định đầu tư. Các khuyến nghị này có thể có những xung đột lợi ích với nhà đầu tư.
|
