|
Tiền đã trở lại với VNM ETF lần đầu trong gần 3 tháng
Dòng tiền đã quay trở lại với VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) – quỹ ETF đầu tư vào 20 cổ phiếu Việt Nam từ 17/06 tới – trong tuần từ ngày 06-10/06, đánh dấu tuần hút vốn đầu tiên trong gần 3 tháng qua, số liệu từ IndexUniverse cho thấy.
Cụ thể, sau phiên thăm dò đầu tuần, nhà đầu tư đã rót lần lượt 1.46 triệu USD và 0.74 triệu USD vào VNM ETF trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm trước khi “nghỉ xả hơi” trong 2 phiên cuối tuần. Do đó, tính chung cả tuần qua, quỹ ETF do Van Eck Global quản lý thu hút được tổng cộng 2.20 triệu USD.
Tương ứng với đó, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành của VNM ETF tại ngày 10/06 đã tăng lên mức 23.60 triệu ccq, sau thời gian dài duy trì tại mốc 23.45 triệu ccq.
Xu hướng rót ròng trong tuần qua đã góp phần thu hẹp tổng lượng vốn bị thất thoát từ đầu năm đến nay tại VNM ETF xuống 27.22 triệu USD, trái với mức hút ròng tới 43.98 triệu USD trong cùng kỳ 2015 (từ ngày 01/01-10/06/2015).
Rạng sáng ngày 11/06 theo giờ Việt Nam, MV Index Solutions (MVIS) thông báo loại 1 cổ phiếu của Việt Nam khỏi danh mục MVIS Vietnam Index – chỉ số tham chiếu làm cơ sở đầu tư cho VanEck Vectors Vietnam ETF - đồng thời thêm 1 cổ phiếu của Quần đảo Cayman vào rổ tính chỉ số này. Theo đó, cổ phiếu HHS của Việt Nam bị loại với tỷ trọng tại ngày 10/06 là 1.42%. Như vậy, sau kỳ tái cơ cấu này, số lượng cổ phiếu trong danh mục MVIS Vietnam Index vẫn giữ nguyên ở mức 25, trong đó số cổ phiếu Việt Nam giảm bớt 1 còn 20. Tổng tỷ trọng của các cổ phiếu Việt Nam trong danh mục sau cơ cấu giảm còn 81.30%, so với mức 84.19% tại kỳ đảo danh mục gần nhất.
Xu hướng rót/rút vốn trong tuần qua tại VanEck Vectors Vietnam ETF
Nguồn: IndexUniverse
|
Xu hướng rót/rút vốn từ đầu năm đến nay tại VanEck Vectors Vietnam ETF
Nguồn: IndexUniverse
|
Tổng tài sản ròng, N.A.V và giá ccq đồng loạt tăng
Tại ngày 10/06, VanEck Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 353.4 triệu USD, cao hơn so mức 340 triệu USD tại ngày 03/06. Giá trị tài sản ròng (N.A.V) tại ngày 10/06 đạt 14.97 USD/ccq, cũng cao hơn so mức 14.50 USD/ccq tại ngày 03/06. Cùng kỳ, giá chứng chỉ quỹ tăng từ 14.76 USD/ccq lên 14.82 USD/ccq.
Tính chung từ đầu năm đến ngày 10/06, N.A.V đã tăng 1.6% trong khi giá chứng chỉ quỹ nhận 0.5%. Tại ngày 10/06, VNM ETF giao dịch với discount 0.15 USD, tương ứng tỷ lệ 1.03%.
Diễn biến VanEck Vectors Vietnam ETF trong tuần vừa qua (07-13/06)
* Xem chi tiết Danh mục VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 10/06/2016
|
