|
CII: Lãi 9 tháng hơn 690 tỷ, lưu chuyển tiền thuần âm 477 tỷ đồng
CTCP ĐT Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh công bố BCTC hợp nhất quý 3/2015 với doanh thu và lợi nhuận cùng tăng mạnh so cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, trong quý 3/2015, doanh thu CII tăng 2.6 lần so với cùng kỳ năm 2014, đạt 578 tỷ đồng, giá vốn hàng bán biến động cùng chiều với doanh thu, gấp 2.8 lần quý 3/2014.
Doanh thu hoạt động tài chính tăng hơn 90%, trong khi đó chi phí tài chính tăng mạnh gấp 3 lần. Đáng chú ý, chi phí quản lý tăng gấp 4 lần lên hơn 63 tỷ đồng.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý 3 của CII đạt 236 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ hơn 153 tỷ đồng, hơn gấp đôi so cùng kỳ năm trước.
Theo giải trình của CII thì có được kết quả kinh doanh khả quan như vậy chủ yếu là do doanh thu thu phí ở các trạm vẫn tiếp tục tăng trưởng, hoạt động thi công xây lắp và lắp đặt vật tư thiết bị ngành nước đang dần ổn định và mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, trong quý 3 công ty phát hành 2 đợt trái phiếu hoán đổi cho đổi cho đối tác, thu về một khoản thặng dư không nhỏ, giúp cho hiệu quả trong kỳ tăng cao so với cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu của CII giảm 19% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn doanh thu chỉ còn 54% so với 3 quý đầu 2014. Doanh thu tài chính tăng mạnh, gấp 3.3 lần so với cùng kỳ khi đạt 894 tỷ đồng
Sau khi trừ đi chi phí và thuế, CII có lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 691 tỷ đồng, gấp 2.8 lần so với 9 tháng đầu năm 2014 và vượt gần 50% kế hoạch lãi cả năm 2015.
Mặc dù vậy, lưu chuyển tiền thuần CII trong 9 tháng đầu năm 2015 vẫn âm 477 tỷ đồng, trong đó dòng tiền hoạt động kinh doanh âm 168 tỷ, hoạt động đầu tư âm gần 2,700 tỷ và hoạt động tài chính thì là con số dương 2,407 tỷ đồng (tiền thu từ đi vay là 5,488 tỷ đồng).
Đến thời điểm ngày 30/09/2015, phải thu ngắn hạn ở mức hơn 2,000 tỷ đồng, gấp 2.4 lần so với đầu năm, trong đó phải thu ngắn hạn khách hàng tăng lên 583 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong phải thu ngắn hạn, khoản mục trả trước người bán ngắn hạn tăng 7 lần với đầu năm, chủ yếu là khoản tăng 650 tỷ đồng trả trước cho CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và trục đường Bắc Nam trong khu đô thị mới Thủ Thiêm và các đối tượng khác gần 400 tỷ đồng.
Cũng phải nói thêm là tại thời điểm 30/09, CII có khoản cho vay dài hạn 231 tỷ đồng với lãi suất 8.5%/năm, kỳ hạn 3 năm đối với Tuấn Lộc.
Trong khi đó, tổng nợ phải trả CII cuối quý 3 đã lên đến 8,497 tỷ đồng, tăng hơn 2,700 tỷ đồng hay 32% so với đầu năm, bao gồm 1,981 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 6,516 tỷ đồng nợ dài hạn.
Phạm Trần
|
