Nhiều cải tiến trong chương trình đào tạo PTKT Bậc 2 tại Tp.HCM ngày 16/07/2014

Với chương trình được cải tiến, Vietstock tiếp tục khai giảng khóa học “Phân tích Kỹ thuật Bậc 2” vào ngày 16/7/2014 tại Tp.Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG TRÌNH PTKT BẬC 2 CÓ GÌ MỚI?

1. Tài chính hành vi và những hội chứng tâm lý cơ bản của nhà đầu tư. Phương pháp khắc phục các hội chứng tâm lý để hạn chế thua lỗ và tối đa hóa hiệu quả đầu tư;
2. Chiến lược giao dịch ứng dụng cho cổ phiếu nóng dựa trên Confirmation Indicators và kết hợp với hiện tượng phân kỳ;
3. Sóng và các công cụ đếm sóng nâng cao (ELWAVE, ADVANCED GET). Kết hợp sóng với các nghiên cứu về Mẫu hình nâng cao;
4. Tìm hiểu về Gaps và chiến lược trading theo Gaps.

NỘI DUNG:

Buổi 1 – Thuyết thị trường hiệu quả và Sentiment Indicators

- Thuyết thị trường hiệu quả (The Efficient Markets Hypothesis) và các phản biện

- Ứng dụng của Thuyết thị trường hiệu quả trong việc thiết lập chiến lược đầu tư

- Lý thuyết của Contrarian Investing – Kẻ thù lớn nhất của nhà đầu tư là chính họ

- Các chỉ số tâm lý thị trường (VIX, Market Vane, The Sentlx Index, Buying and Selling Climaxes, Mutual Fund Statistics, Rydex Funds Index…)

Tài chính hành vi và Kết hợp trong đầu tư

- Tâm lý đám đông (Crowd behavior)

- Mười hội chứng tâm lý cơ bản của nhà đầu tư

- Phương pháp khắc phục các hội chứng tâm lý để hạn chế thua lỗ và tối đa hóa hiệu quả đầu tư Khắc phục các hội chứng tâm lý

Buổi 2 – Phân tích Confirmation Indicators và Hiện tượng phân kỳ

Phân tích Confirmation Indicators

- Tìm hiểu về cấu tạo và công dụng của ADX

- Volume Confirmation: OBV, Chaikin Money Flow, Twiggs Money Flow…

- Price Confirmation: Momemtum, MA, Rate of Change, RSI, Stochastic Oscillator, %Williams R

- Chiến lược giao dịch ứng dụng cho cổ phiếu nóng dựa trên Confirmation Indicators

Hiện tượng phân kỳ và Ứng dụng trong hoạt động đầu tư

- Phương pháp nhận biết và phân loại các dạng phân kỳ (phân kỳ giá lên, phân kỳ giá xuống, phân kỳ tam đoạn…)

- Một số chỉ báo thường sử dụng để phát hiện phân kỳ (PS MACD Histogram, Relative Strength Index, CCI-Equis…) và phương pháp sử dụng cụ thể, ứng dụng trong hoạt động đầu tư

- Kết hợp phân kỳ với converging zone để tìm ra các vùng mua/bán thích hợp

- Những điểm cần chú ý trong quá trình sử dụng để đạt được hiệu quả tối ưu Những hệ thống nhận biết phân kỳ tự động viết cho CCI-Equis, RSI, ULO…

Buổi 3 – Chu kỳ thị trường và Flow of funds

Tìm hiểu về chu kỳ của thị trường

- Long cycles

- Short cycles

- Presidential Cycles

- Election Year Pattern

- Seasonal Patterns – Tại sao tháng 8 là tháng bắt đáy của hầu hết thị trường trên thế giới và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ

- January Effect, Christmas, Events

- Tìm hiểu về Cycle Line, Cyclical Metastock Finding System và Cycle Ind

Flow of funds

- Money Market Funds (Ý nghĩa trong việc trading và với sự dịch chuyển của thị trường)

- Margin Debt (Chiến lược trading dựa trên sự biến động Margin Debt)

- Public Offerings (Tính chất và ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán)

- Money Supply (Mối tương quan thuận của chỉ số này và thị trường, Những lưu ý khi ứng dụng)

- The cost of funds (Những thành tố cơ bản và chiến lược trading dựa trên chỉ số này)

Buổi 4 - Sóng và Mẫu hình nâng cao

Sóng và các công cụ đếm sóng nâng cao

- Tìm hiểu về ELWAVE và ứng dụng nâng cao

- Tìm hiểu về ADVANCED GET và ứng dụng nâng cao

Nghiên cứu về Mẫu hình nâng cao

- Mẫu hình đảo chiều và chiến lược giao dịch

- Mẫu hình lưỡng tính và chiến lược giao dịch

- Mẫu hình tiếp diễn và chiến lược giao dịch

Lý thuyết hộp của Nicolas Darvas và Ứng dụng thực tiễn - Tham khảo

Buổi 5 – Chiến lược trading và đầu tư

- Cost, Risk, Suitability, Time Horizon (scalping, day trading, swing trading) (Các tiêu chuẩn chọn lựa thị trường và tầm quan trọng của từng tiêu chuẩn này)

- Volatility, Liquidity, Volume (Một số yếu tố đáng lưu ý khi tính mức lợi nhuận kỳ vọng cũng như thực hiện chiến lược shortsell)

- Phân tích Top-down (Quy trình phân tích Top-down trong phân tích kỹ thuật, Phương pháp Relative Strength…)

- Lựa chọn cổ phiếu cụ thể theo phương pháp Bottom-up và Cường độ tương đối (Một số cách gọi thông dụng trên thế giới, Những ứng dụng bước đầu tại Việt Nam)

Gaps và chiến lược trading theo Gaps

- Các dạng Gaps thông dụng

- Chiến lược trading theo Gaps

Buổi 6 - Các chiến lược đầu tư điển hình

- Tầm quan trọng của chiến lược đầu tư và phân biệt giữa cổ phiếu tốt và khoản đầu tư tốt

- Chiến lược trading hạ giá vốn

- Chiến lược Bottom-fishing (Bắt đáy)

- Giải thuật Beta (Hệ số Correlations) và chiến lược điều tiết danh mục dựa trên bộ lọc Beta (Beta – HOSE, Beta – HNX, Uptrend Exploration, Downtrend Exploration…) Auto Trading System và chiến lược trade giảm giá vốn (Volume Sg Fractal, Candlesticks Trading Fractal)

Buổi 7 – Quản lý tài sản và quản lý rủi ro

- Leverage (Chiến lược sử dụng đòn bẩy tài chính dựa trên phân tích kỹ thuật và những lưu ý trong quá trình ứng dụng)

- Pyramid (Giải thuật gia tăng vị trí đòn bẩy tài chính)

- Diversifiable Risk (Đa dạng hóa rủi ro và các phương pháp trong phân tích kỹ thuật)

- Trade Frequency (Chiến thuật trade dựa trên tần số lý tưởng bằng phân tích kỹ thuật)

- Temporal (Rủi ro tăng của việc nắm giữ cổ phiếu lâu, Phương pháp các định thời gian nắm giữ…)

- Security Quality (Các tiêu chuẩn chọn cổ phiếu dựa trên phân tích kỹ thuật)

- Exit Strategies (Chiến lược ra vào nâng cao và phòng chống thất thoát vốn dựa trên phân tích kỹ thuật)

- Protective Stop (Phương pháp và các công cụ xác định)

Trailing Stop (Xác định Điểm dừng sau khi đạt được lợi nhuận kỳ vọng)

Buổi 8 – Một số mô hình phân tích kỹ thuật nổi tiếng trên thế giới và thực tiễn ứng dụng ở Việt Nam

- The William O’Neil CANSLIM Method

- James P. O’Shaugh messy Method

- Charles D Kirkpathick Method

- The value line Method

- Richard D.Wyckoff Method

Kiểm tra cuối khóa

BAN GIẢNG HUẤN

Là những người tốt nghiệp tại các trường hàng đầu ở trong & nước ngoài về lĩnh vực Tài chính – Chứng khoán, có kinh nghiệm thực tế cũng như kinh nghiệm giảng dạy tài chính tại các trường đại học, giảng dạy cho các đối tượng doanh nghiệp, công ty chứng khoán, các tổ chức tài chính.

Là những người có kinh nghiệm trong việc ứng dụng phân tích kỹ thuật tại TTCK ViệtNam.

• Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy - Trưởng khoa - khoa Tài chính Ngân Hàng - ĐH Kinh Tế Luật - Thuộc ĐHQG TPHCM
• Ông Trương Nguyễn Thế Bảo – Nguyên Giám đốc Phân tích Kỹ thuật, CTCP Quản lý Quỹ An Phúc, CMT Level 2, Thành viên Hiệp hội PTKT Úc (ATAA).
• Ông Phan Dũng Khánh - Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư CTCP Chứng khoán Maybank Kim Eng .
• Ông Nguyễn Sỹ Hà - Trưởng Bộ phận Phân tích kỹ thuật CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. CMT Level 2, Thành viên Hiệp hội PTKT Hoa Kỳ (MTA).
• Ông Ngô Phú Thanh - Chuyên viên tư vấn đầu tư - CTCK TP Hồ Chí Minh (HSC).
• Ông Nguyễn Quang Minh - Trưởng Bộ phận Phân tích kỹ thuật Vietstock, CMT Level 2, Thành viên Hiệp hội PTKT Hoa Kỳ (MTA)

Vietstock

>   DXV: Bị nhắc nhở thực hiện CBTT và tuân thủ quy định về Quản trị Công ty (15/07/2014)

>   PTKT phiên chiều 15/07: Runaway Gap xuất hiện (15/07/2014)

>   Nhịp đập Thị trường 15/07: Thanh khoản tăng mạnh trên HOSE (15/07/2014)

>   MAS: Không được giao dịch ký quỹ (15/07/2014)

>   Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 15/07 (15/07/2014)

>   Chỉ 5 nhà đầu tư đăng ký mua 1,400 cp bất động sản Tổng Sáu (14/07/2014)

>   Thế giới Di động tăng kịch biên trong phiên chào sàn (14/07/2014)

>   PTKT phiên chiều 14/07: Thận trọng cao khi thanh khoản cạn kiệt (14/07/2014)

>   Nhịp đập Thị trường 14/07: VN-Index tăng mạnh sau 5 phiên điều chỉnh (14/07/2014)

>   Top cổ phiếu đáng chú ý đầu tuần (14/07/2014)