Tuần 24 - 28/02: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu ”nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: BVH, DPM, EIB, FPT, HAG, KSS, PVT, PVX, SHB và TCM.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

BVH – Tập Đoàn Bảo Việt

Mức giá hiện tại: 46,000

Tín hiệu kỹ thuật: Doji xuất hiện trong phiên cuối tuần 21/02/2014 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co rất mạnh. Nếu tiếp tục đi ngang trong tuần sau thì nhiều khả năng BVH sẽ hình thành vùng giao dịch dày đặc (congestion zone).

Thanh khoản đang sụt giảm trở lại và đang nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 690,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang yếu đi. Nếu xu hướng này vẫn tiếp diễn trong những phiên tới thì khả năng bứt phá khó tăng cao.

Bên cạnh đó, giá cũng chịu sức ép từ ngưỡng kháng cự Fibonacci Retracement 23.6% (tương đương vùng 48,000 – 51,000) nên khó có thể bứt phá trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét bán mạnh nếu giá test lại vùng 48,000 – 51,000. Mua lại nhanh chóng nếu giá phá vỡ vùng này.

DPM – TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 44,500

Tín hiệu kỹ thuật: Khối lượng giao dịch rơi xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 930,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang yếu đi trong ngắn hạn.

Vùng đỉnh cũ của tháng 6/2013 (tương đương vùng 43,500 – 45,500) đang là ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn cho giá ở giai đoạn điều chỉnh hiện nay. Khả năng thủng vùng này được đánh giá là không quá lớn.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn xem xét tích lũy tiếp trong vùng 43,500 - 45,500. Cắt lỗ ngay khi thủng vùng này.

EIB – Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN

Mức giá hiện tại: 13,200

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Doji, Inverted Hammer… xuất hiện liên tiếp cho thấy sự giằng co mạnh đang diễn ra. Mặt khác, khối lượng giao dịch đang có tín hiệu thiếu ổn định trong các phiên gần đây cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng trở lại.

Giá sau khi phục hồi test trở lại nhóm SMA100, SMA200 (vùng giá 13,200 – 13,600) đang có sự giằng co mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tận dụng các phiên điều chỉnh để tích lũy thêm ở vùng đáy cũ 12,500 – 13,100. Tuyệt đối cắt lỗ khi thủng vùng này.

FPT – CTCP FPT

Mức giá hiện tại: 58,000

Tín hiệu kỹ thuật: White Candle xuất hiện trở lại trong phiên 21/02/2014 cho thấy động lực tăng trưởng đang quay trở lại khá mạnh mẽ.

Khối lượng khớp lệnh gia tăng trở lại lên bên trên mức bình quân 20 phiên (tương đương mức 700,00 đơn vị) cho thấy lực cầu khá dồi dào.

Giá đang nhận được sự hỗ trợ rất mạnh từ đường Trendline trung hạn (tồn tại từ tháng 12/2012 đến nay) và SMA 100. Đây đều là những ngưỡng có thời gian tồn tại lâu, số lần test thành công nhiều nên có mức độ tin cậy khá cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn đẩy mạnh tích lũy ở vùng hỗ trợ 54,000 – 58,500.

HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai

Mức giá hiện tại: 24,800

Tín hiệu kỹ thuật: Long Black Candle xuất hiện cho thấy khả năng đảo chiều giảm điểm đang tăng lên trong ngắn hạn khi mà giá không vượt nổi trendline kháng cự trung hạn.

Tâm lý nhà đầu tư cũng có phần thiếu ổn định khi mà khối lượng khớp lệnh liên tiếp dao động xoay quanh mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 4,800,000 đơn vị).

Khối ngoại cũng không còn duy trì mua ròng trong các phiên gần đây nên sự thận trọng sẽ còn tăng cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục bán ra nếu giá test lại vùng 26,000 – 27,000.

KSS – TCT Cổ Phần Khoáng Sản Na Rì Hamico

Mức giá hiện tại: 6,200

Tín hiệu kỹ thuật: Doji, Long Black Candle…xuất hiện liên tiếp cho thấy động lực tăng trưởng đang có tín hiệu chững lại trong ngắn hạn.

Thanh khoản liên tục biến động mạnh và hiện đã rơi xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 860,000 đơn vị). Điều này cho thấy áp lực chốt lời đang tăng cao và lực cầu yếu đi.

KSS sẽ đối mặt với kháng cự mạnh 6,700 – 7,200. Đây vốn là vùng giao dịch dày đặc (congestion zone) của giai đoạn tháng 12/2013 nên khả năng rung lắc mạnh là khá cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn đẩy mạnh tích lũy ở vùng 5,200 – 6,100 hoặc khi giá phá vỡ hoàn toàn ngưỡng 7,200.

PVT – TCT Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 13,600

Tín hiệu kỹ thuật: Runaway Gap và middle của bollinger Bands chưa bị phá vỡ nên xu hướng ngắn hạn vẫn có thể duy trì.

Thanh khoản đã rơi xuống bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 3,400,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang sụt giảm. Vì vậy, khả năng tình trạng rung lắc sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tiếp tục tích lũy trong vùng 13,000 – 14,000.

PVX – TCT Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam

Mức giá hiện tại: 3,900

Tín hiệu kỹ thuật: Vùng đáy cũ 2,700 - 3,200 của tháng 09/2013 và SMA100 đã trụ vững nên xu hướng trung dài hạn của PVX đã có sự thay đổi, chuyển từ giảm sang phục hồi.

Long White Candle xuất hiện trong phiên ngày 21/02/2014 cho thấy giá đang có sự tăng điểm mạnh và triển vọng tăng trưởng có tín hiệu được cải thiện.

Bollinger Band đang trong quá trình bung nén và giá hiện tại đang nằm ở trên đường Middle nên khả năng bứt phá được nâng cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá test lại vùng 3,300 – 3,700.

SHB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Mức giá hiện tại: 8,600

Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn đang trong xu hướng tăng trưởng kéo dài từ tháng 11/2012 đến nay. Trong các đợt điều chỉnh mạnh, trendline dài hạn luôn được giữ vững và đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho giá.

Long White Candle xuất hiện liên tiếp cho thấy động lực tăng trưởng của giá vẫn đang rất tốt trong ngắn hạn. Mặt khác, SMA 100 cũng đang đi lên khá mạnh nên đà tăng trưởng chưa dừng lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào nếu giá duy trì trên ngưỡng 8,200.

TCM – CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công

Mức giá hiện tại: 29,000

Tín hiệu kỹ thuật: Giá phá vỡ hoàn toàn trendline kháng cự dài hạn nên triển vọng tăng trưởng lại càng được củng cố. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch duy trì bên trên mức trung bình 20 phiên trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy lực cầu đang mạnh mẽ. Nếu xu hướng này vẫn tiếp diễn thì khả năng sẽ có bứt phá tiếp tục.

Giá đang duy trì bên SMA 100 nên các ngưỡng này (tương đương vùng 20,000 – 22,000) nên xu hướng tăng trưởng dài hạn khá vững chắc.

Khuyến nghị: Việc mua vào tiếp tục được ủng hộ nếu giá duy trì bên trên ngưỡng 27,500. Cắt lỗ nếu giá có biểu hiện tiêu cực và xuyên thủng ngưỡng này.

Nguyễn Quang Minh

công lý

>   Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 24 - 28/02/2014 (23/02/2014)

>   PTKT phiên chiều 20/02: Inverted Hammer xuất hiện (20/02/2014)

>   Ngày 20/02: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock (20/02/2014)

>   PTKT phiên chiều 19/02: Giằng co mạnh trên đỉnh cao (19/02/2014)

>   Chứng khoán VN: Mốc thời gian và Ngưỡng kỹ thuật cần chú ý trong 6 tháng đầu năm 2014 (03/03/2014)

>   PTKT phiên chiều 18/02: Duy trì trên Runaway Gap, thanh khoản lên mức cao mới (18/02/2014)

>   Ngày 18/02: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock (18/02/2014)

>   Tín hiệu kỹ thuật từ các Trading System: Tuần 17 - 21/02/2014 (19/02/2014)

>   Tuần 17 – 21/02: 10 cổ phiếu ”nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock (16/02/2014)

>   Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 17 - 21/02/2014 (16/02/2014)