VinaCapital công bố danh mục đầu tư Tháng 4

Danh mục niêm yết của VNI tăng 15% trong Tháng 4

Hai trong số 3 quỹ do VinaCapital quản lý có NAV tăng trưởng trong Tháng 4. Đáng chú ý, danh mục các cổ phiếu niêm yết của VNI đã tăng 15% trong tháng.

Cụ thể, NAV của VNL tiếp tục giảm trong khi NAV của VOF và VNI vẫn tăng trưởng lần lượt 2.5% và 4.3%.

VOF: NAV tăng 2.5%

Tại thời điểm 30/04, NAV của VOF tăng 2.5% so với thời điểm 31/03 lên mức 769.9 triệu USD, tương đương 2.42 USD/ccq.

Các cổ phiếu niêm yết trong danh mục đầu tư của VOF có sự tăng trưởng tốt trong tháng 4 này.

Cụ thể, CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) tăng 37%, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển XD (HOSE: DIG) tăng 35%, trong khi CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX: LAS) và Tổng CTCP Phân bón & Hóa chất Dầu khí (HOSE: DPM) tăng lần lượt 27% và 23%.

Như vậy, tính đến cuối tháng 4, giá chứng chỉ quỹ của VOF đã tăng 1.3% từ 1.55 USD lên 1.57 USD/ccq.

Công ty niêm yết chiếm tỷ trọng NAV cao nhất trong danh mục đầu tư của VOF trong tháng 4 là VNM với 7.6%, tiếp theo là EIB 7.1%, KDC 3.9%...

VNL: NAV giảm 2%

NAV của VNL tại thời điểm cuối tháng 4 đạt 574 triệu USD, tương đương 1.16 USD/ccq, giảm 2% so với tháng trước.

Giá chứng chỉ quỹ VNL đã giảm 5.1% so với thời điểm cuối tháng 3/2012 từ 0.59 USD xuống còn 0.56 USD.

Trong danh mục đầu tư của VNL, đứng đầu vẫn là CTCP Thế kỷ 21 (HOSE: C21) với 12% NAV. 

VNI: NAV tăng 4.3%

NAV của VNI tăng 4.3% lên mức 199.3 triệu USD, tương đương 0.5 USD/ccq. Các công ty niêm yết (chiếm 27.7% NAV trong danh mục đầu tư của VNI) đã tăng 15% trong tháng 4.

Trong đó, DIG tăng 35%, CII tăng 29% và mức tăng trưởng của PHR là 26.9%. Chiếm tỷ trọng NAV cao nhất là khoản đầu tư vào các công ty tư nhân với 42.9%.

Xét tổng thể danh mục đầu tư của VNI, Seath chiếm tỷ trọng NAV cao nhất 16%, tiếp theo là Khu công nghiệp Bá Thiện và Khu công nghiệp LongAn.

Minh Hằng (Vietstock)

Finfonet

>   IDI: Đặt kế hoạch 70 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2012 (21/05/2012)

>   ICG tổ chức Đại hội lần 2 bất thành (21/05/2012)

>   VCV: Quý 1 tăng mức lỗ so với cùng kỳ (21/05/2012)

>   STL: Lãi sau thuế công ty mẹ giảm 93% trong quý 1 (21/05/2012)

>   PGC: Lãi ròng hợp nhất đạt 16 tỷ đồng trong quý 1 (21/05/2012)

>   GAS chào sàn tăng 7.2%, khối ngoại mua 1.13 triệu cp (21/05/2012)

>   VNH xuất sản phẩm đóng hộp sang thị trường mới (21/05/2012)

>   VietABank đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức 547 tỷ đồng (21/05/2012)

>   Hermes Capital dự kiến góp vốn 15% tại OceanBank (21/05/2012)

>   XMC: Kế hoạch 2012 lợi nhuận giảm, cổ tức dự kiến 5% (21/05/2012)