Vinacapital công bố danh mục đầu tư tháng 3/2012

NAV của quỹ VOF và VNL do Vinacapital quản lý giảm lần lượt là 0.2% và 2.1%,  riêng quỹ VNI lại ghi nhận mức tăng 0.3%.

VOF: NAV giảm 0.2%

NAV quỹ VOF giảm 0.2% từ mức 755.2 triệu USD trong tháng 2 xuống còn 753.8 triệu USD trong tháng 3.

Do tác động của việc mua lại chứng chỉ quỹ thông thường trong suốt cả tháng, NAV mỗi CCQ đã tăng 0.2% lên mức 2.36 USD.

Giá VOF cuối tháng 3 giữ nguyên ở mức 1.55 USD/ccq so với cuối tháng 2. 

Trong quý 1/2012, vốn hóa thị trường trong danh mục của VOF tăng 21%, giúp tăng khoảng 9% cho NAV của quỹ. Tuy nhiên, việc ghi giảm 8 triệu USD đối với các dự án bất động sản của quỹ đã làm giảm 1%, đưa NAV quay về mức 8%.

Các công ty tiêu biểu trong danh mục là VNM, KDC, HPG đã thông báo chia cổ tức bằng tiền mặt lần lượt là 20,12 và 20%.

Top cổ phiếu trong danh mục của VOF tại 31/03/2012

VNL: NAV giảm 2.1%

NAV chưa kiểm toán của VNL giảm 2.1% từ mức 585.4 triệu USD, tương đương 1.18 USD/ccq từ đầu tháng 12/2011 xuống còn 573.6 triệu USD, tương đương 1.16 USD/ccq tại thời điểm cuối tháng 3.

Giá VNL tăng 3.5% từ 0.57 USD cuối tháng 2 lên 0.59 USD trong tháng 3.

VNI: NAV tăng 0.3%

NAV của VNI tăng 0.3% từ 190.4 triệu USD, tương đương 0.47 USD/ccq cuối tháng 2 lên mức 191 triệu USD, tương đương 0.48 USD/ccq trong tháng 3.

Trong đó, giá của chứng chỉ quỹ VNI tăng 20.2% từ 0.235 USD trong tháng 2 lên 0.28 USD hồi tháng 3.

Danh mục đầu tư của VNI tăng 6% trong tháng 3. Trong đó có CII đã tăng 24.8%/tháng sau khi công ty này thông báo lãi ròng chưa hợp nhất năm 2011 tăng 34%. Ngoài ra, GLT và PPC tăng lần lượt là 22.3% và 16.7% trong tháng 3.

Top cổ phiếu trong danh mục của VNI tại 31/03/2012

Minh Hằng (Vietstock)

Finfonet

>   LM8: Đặt chỉ tiêu lãi trước thuế hơn 30 tỷ đồng (23/04/2012)

>   TCM: Dự kiến lãi ròng 2012 giảm 33% so với năm trước (23/04/2012)

>   L10: Đặt kế hoạch thận trong trong năm 2012 (23/04/2012)

>   KHP sẽ thoái vốn dồn dập tại các công ty bất động sản (23/04/2012)

>   SJD đặt chỉ tiêu 106 tỷ đồng lãi trước thuế (23/04/2012)

>   NLC: Quý 1, lợi nhuận giảm 21% (23/04/2012)

>   MCF: Lợi nhuận quý 1 tăng 50% so với cùng kỳ (23/04/2012)

>   CMV thông qua chỉ tiêu 30 tỷ đồng lãi sau thuế (23/04/2012)

>   VPBank: Dự kiến trả cổ tức bằng cp, tăng vốn lên 5,770 tỷ đồng (23/04/2012)

>   CSM đã khởi công nhà máy lốp Radian (23/04/2012)