Trái phiếu HCMB0903: Chốt quyền hưởng lãi ngày 16/09/2010

Căn cứ Công văn số 3311/TB-VSD ngày 18/08/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng lãi trái phiếu Chính phủ, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

- Tên chủ thể phát hành: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Tổ chức phát hành: Quỹ Đầu tư phát triển đô thị Tp.HCM

- Tên trái phiếu: Trái phiếu chính quyền địa phương cho Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm

- Mã trái phiếu: HCMB0903

- Mã ISIN: VN0HCMB09031

- Loại trái phiếu: Trái phiếu chính quyền địa phương

- Mệnh giá: 100.000 đồng

- Kỳ hạn: 03 năm

- Ngày phát hành: 30/09/2009

- Ngày đáo hạn: 30/09/2012

- Lãi suất: 10,40%/năm

- Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu năm 2010

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2010

- Ngày bắt đầu giao dịch không hưởng lãi: 16/09/2010

- Ngày thanh toán lãi: 30/09/2010

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 10.400 VND

HNX

>   Trái phiếu CPB0811029: Chốt quyền hưởng lãi ngày 06/08/2010 (01/09/2010)

>   KSS: 25/08 chốt quyền lấy ý kiến phát hành trái phiếu (17/08/2010)

>   ALP chốt quyền lấy ý kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu (31/08/2010)

>   KienLong Bank phát hành trái phiếu dài hạn (31/08/2010)

>   Habubank hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi (27/08/2010)

>   REE thu ròng 810 tỷ đồng từ chào bán trái phiếu (27/08/2010)

>   SBS thu 805 tỷ đồng từ 2 đợt phát hành trái phiếu (26/08/2010)

>   06/09/2010, ngày ĐKCC trả lãi trái phiếu VEC10910 (26/08/2010)

>   16/09/2010, ngày ĐKCC trả lãi trái phiếu HCMB0903 (26/08/2010)

>   06/08/2010, ngày ĐKCC hưởng lãi trái phiếu CPB0811029 (26/08/2010)