Thứ Ba, 08/12/2009 18:30

PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (HOSE: PRUBF1) thông thay đổi giá trị tài sản ròng trong tuần từ 26/11 – 03/12.

 

 

 

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 03/12/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 26/11/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           1,591,975,224

          (17,359,733,258)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           1,591,975,224

          (17,359,733,258)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        450,305,546,598

         467,665,279,856

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        451,897,521,822

         450,305,546,598

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        9,038

                         9,006

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ

HOSE
Các tin tức khác

>   DIG: EPS 11 tháng đạt 7,860 đồng (09/12/2009)

>   GMC: Lợi nhuận 11 tháng vượt 23% kế hoạch năm (09/12/2009)

>   LienVietBank lãi 542 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch năm (09/12/2009)

>   DPC ước lợi nhuận năm 2009 đạt 7 tỷ đồng, vượt 84% KH năm (09/12/2009)

>   GMC dự kiến 42 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (09/12/2009)

>   Ảnh hưởng của tỷ giá đối với PV Drilling như thế nào? (09/12/2009)

>   OPC đầu tư 160 tỷ đồng xây dựng nhà máy mới (09/12/2009)

>   XMC mở rộng ra thị trường miền Nam (09/12/2009)

>   RHC đặt kế hoạch lợi nhuận quý 4 đạt 4.33 tỷ đồng (08/12/2009)

>   BMC dự kiến thu thêm 1 triệu USD từ XK bổ sung Ilmenite (08/12/2009)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật