Thứ Hai, 13/07/2009 18:30

MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 09/07/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 02/07/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

            4,013,438,362

            (5,694,761,864)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

            4,013,438,362

            (5,694,761,864)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         125,172,963,815

         130,867,725,679

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         129,186,402,177

         125,172,963,815

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         6,034

                         5,847

 

 

 

 

 

 

 

HoSE
Các tin tức khác

>   NSC trả cổ tức 8% bằng tiến và “tặng” thêm 39% cổ phiếu mới (13/07/2009)

>   ONE chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức 25% (13/07/2009)

>   BSI: Tạm ngừng giao dịch trực tuyến do vi phạm quy định (13/07/2009)

>   SSE: Được công nhận tư cách thành viên của HOSE (13/07/2009)

>   Vincomsc: Bị cảnh cáo do lỗi kỹ thuật (13/07/2009)

>   Thành viên HĐQT S99 bán gần 200,000 CP không thành công (13/07/2009)

>   Vinalink chốt danh sách đăng ký lưu ký để niêm yết trên HOSE (13/07/2009)

>   Thống đốc NHNN ý kiến về việc thay đổi mức VĐL năm 2009 của ACB (13/07/2009)

>   Hủy niêm yết và ngừng giao dịch 2 triệu trái phiếu Chính phủ (13/07/2009)

>    LGC: Niêm yết bổ sung 753,051 cổ phiếu (13/07/2009)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật