|
VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1:
ĐVT: VNĐ
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 18/06/2009 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 11/06/2009 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(11,065,822,833) |
143,072,925,632 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(11,065,822,833) |
143,072,925,632 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
2,213,673,112,290 |
2,070,600,186,658 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
2,202,607,289,457 |
2,213,673,112,290 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
22,026 |
22,137 |
HoSE
|
