Thứ Năm, 07/05/2009 17:47

PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 30/04/2009

KỲ TRƯỚC
Ngày 23/04/2009

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           1,973,497,729

            (1,603,244,200)

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           1,973,497,729

            (1,603,244,200)

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        403,664,347,120

         405,267,591,320

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        405,637,844,849

         403,664,347,120

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        8,113

                         8,073

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ

hose
Các tin tức khác

>   VIS: Giải trình biến động kết quả kinh doanh (07/05/2009)

>   HSG: Ngày ĐKCC tham dự ĐHCĐ bất thường (07/05/2009)

>   VPK: Thay đổi nhân viên CBTT (07/05/2009)

>   SMC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (07/05/2009)

>   RCL: Ông Huỳnh Bá Dưỡng, Uỷ viên HĐQT đăng ký bán 7.000 CP (07/05/2009)

>   RCL: Ông Vũ Quốc Tuấn, Uỷ viên HĐQT đăng ký mua 14.000 CP (07/05/2009)

>   SRB: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (07/05/2009)

>   L18: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (07/05/2009)

>   AGC: Báo cáo tài chính chi tiết quí I năm 2009 (06/05/2009)

>   HLY: Báo cáo tài chính tóm tắt quí I năm 2009 (06/05/2009)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật