|
PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1: - Đơn vị tính: VNĐ
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 16/04/2009 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 09/04/2009 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
4,427,182,280 |
5,829,094,573 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
4,427,182,280 |
5,829,094,573 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
400,840,409,040 |
395,011,314,467 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
405,267,591,320 |
400,840,409,040 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
8,105 |
8,017 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
hose
|
