|
VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1:
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 10/04/2008 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 03/04/2008 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(4,225,083,863) |
71,031,291,575 |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(4,225,083,863) |
71,031,291,575 |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
2,619,454,763,733 |
2,548,423,472,158 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
2,615,229,679,870 |
2,619,454,763,733 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
26,152 |
26,195 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
HoSE
|
