BF1 thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
CHỈ TIÊU |
KỲ TRƯỚC Ngày 07/03/2008 |
KỲ BÁO CÁO Ngày 14/03/2008 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(10,078,814,722) |
2,367,554,731 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(10,078,814,722) |
2,367,554,731 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
588,160,107,952 |
578,081,293,230 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
578,081,293,230 |
580,448,847,961 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
11,562 |
11,609 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
HoSE
|