Thứ Tư, 19/03/2008 18:22

BF1 thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:

 

 

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU

KỲ TRƯỚC
Ngày 07/03/2008

KỲ BÁO CÁO
Ngày 14/03/2008

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

         (10,078,814,722)

             2,367,554,731

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

         (10,078,814,722)

             2,367,554,731

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        588,160,107,952

         578,081,293,230

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        578,081,293,230

         580,448,847,961

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                      11,562

                       11,609

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ

HoSE

Các tin tức khác

>   VC2: Nhận lưu ký chứng khoán đăng ký bổ sung (19/03/2008)

>   MHC: Lễ ký hợp đồng mua hệ thống động lực tàu thủy với Công ty WARTSILA – Phần Lan (19/03/2008)

>   BHS: Thông báo thời gian, địa điểm ĐHCĐ năm 2008 (19/03/2008)

>   TTGDCK Hà Nội kỷ niệm 3 năm khai trương hoạt động và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba (19/03/2008)

>   VTC: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (19/03/2008)

>   PJT: Kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ (19/03/2008)

>   DCC: Công bố thông tin (19/03/2008)

>   VTO: Niêm yết bổ sung cổ phiếu (19/03/2008)

>   DQC: Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn (19/03/2008)

>   HAP Đại hội cổ đông thường niên (19/03/2008)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật