|
BF1 thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ TRƯỚC
Ngày 29/02/2008 |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 07/03/2008 |
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(15,512,833,655) |
(10,078,814,722) |
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(15,512,833,655) |
(10,078,814,722) |
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
603,672,941,607 |
588,160,107,952 |
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
588,160,107,952 |
578,081,293,230 |
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
11,763 |
11,562 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
HoSE
|
