|
BF1 thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
Đơn vị tính: VNĐ
|
CHỈ TIÊU |
KỲ TRƯỚC
Ngày 21/12/2007 |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 28/12/2007 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
4,198,522,639 |
(3,130,462,538) |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
4,198,522,639 |
(3,130,462,538) |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
668,698,656,034 |
672,897,178,673 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
672,897,178,673 |
669,766,716,135 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
13,458 |
13,395 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
HoSE
|
