Thứ Ba, 04/12/2007 17:25

VF1 Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1:

                                                                                                 Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 30/11/2007

KỲ TRƯỚC
Ngày 23/11/2007

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

           21,190,210,355

          (43,464,529,530)

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

           21,190,210,355

          (43,464,529,530)

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

      3,899,672,736,257

      3,943,137,265,787

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

      3,920,862,946,612

      3,899,672,736,257

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       39,209

                       38,997

(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ

HoSE

Các tin tức khác

>   Chấp thuận nguyên tắc cấp phép cho CTCP Quản lý quỹ Sài Gòn (04/12/2007)

>   Chấp thuận nguyên tắc cấp phép cho CTCP Chứng khoán Viettranimex (04/12/2007)

>   Chấp thuận nguyên tắc cấp phép cho CTCP Chứng khoán Miền Nam (04/12/2007)

>   Cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu cho CTCP Xi măng Bút Sơn (04/12/2007)

>   Cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu cho TTC (04/12/2007)

>   SMES: Chuyển nhượng cổ phần, bãi miễn tư cách thành viên Hội đồng quản trị (04/12/2007)

>   Thông tin nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu CTCP Bóng đèn Điện Quang (04/12/2007)

>   SCD: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (04/12/2007)

>   HDC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (04/12/2007)

>   ABT: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (04/12/2007)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật