Thứ Tư, 26/12/2007 11:38

PF1 thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1:

                                                                                        Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 21/12/2007

KỲ TRƯỚC
Ngày 14/12/2007

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

                (76,409,071)

            (5,376,976,848)

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

                (76,409,071)

            (5,376,976,848)

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         202,096,923,218

         207,473,900,066

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         202,020,514,147

         202,096,923,218

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                         9,436

                         9,440

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ

HoSE

Các tin tức khác

>   BF1 thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (26/12/2007)

>   VF1 Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (26/12/2007)

>   FPT: Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (26/12/2007)

>   FPT: Nghị quyết Hội đồng Quản trị (26/12/2007)

>   SDJ – cổ phiếu thứ 111 niêm yết tại HASTC (26/12/2007)

>   SAFI thông báo bán đấu giá cổ phần (26/12/2007)

>   TRI: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (25/12/2007)

>   BIDV nhận giấy phép niêm yết Trái phiếu dài hạn đợt 1/2007 (25/12/2007)

>   DCT niêm yết bổ sung cổ phiếu (25/12/2007)

>   KDC Niêm yết bổ sung cổ phiếu (25/12/2007)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật