|
PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
Đơn vị tính: VNĐ
|
CHỈ TIÊU |
KỲ TRƯỚC
Ngày 16/11/2007 |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 23/11/2007 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(3,765,559,274) |
(4,371,173,379) |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(3,765,559,274) |
(4,371,173,379) |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
685,659,604,393 |
681,894,045,119 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
681,894,045,119 |
677,522,871,740 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
13,638 |
13,550 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
HoSE
|
