Thứ Tư, 05/09/2007 12:05

BF1 thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:

 

 

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU

KỲ TRƯỚC
Ngày 31/08/2007

KỲ BÁO CÁO
Ngày 31/08/2007

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          (1,992,196,270)

             1,856,097,442

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư

 

 

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          (1,992,196,270)

             1,856,097,442

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        645,618,543,899

         643,626,347,629

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        643,626,347,629

         645,482,445,071

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                      12,873

                       12,910

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ

HoSE
Các tin tức khác

>   Về việc nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu (05/09/2007)

>   VN-Index và những đặc thù của TTCK Việt Nam (05/09/2007)

>   “Sẽ giao lưu hàng quý với nhà đầu tư” (05/09/2007)

>   Gạch men Viglacera Thăng Long thông báo thay đổi tên (05/09/2007)

>   Bộ Tài chính bảo lưu quan điểm đánh thuế thu nhập chứng khoán (05/09/2007)

>   Hấp dẫn cổ phiếu hết "room" (05/09/2007)

>   Giao dịch không sàn: Kỳ vọng và thực tế (05/09/2007)

>   TCT: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (04/09/2007)

>   TS4: Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông (04/09/2007)

>   PNC Thành lập Megastar tại Biên Hòa (04/09/2007)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật