|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
CHỈ TIÊU |
KỲ TRƯỚC
Ngày 17/08/2007 |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 24/08/2007 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(5,377,516,626) |
(1,992,196,270) |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(5,377,516,626) |
(1,992,196,270) |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
650,996,060,525 |
645,618,543,899 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
645,618,543,899 |
643,626,347,629 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
12,912 |
12,873 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
HoSE
