|
BF1 báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
CHỈ TIÊU |
KỲ TRƯỚC
Ngày 10/08/2007 |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 17/08/2007 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
1,645,169,986 |
(5,377,516,626) |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
1,645,169,986 |
(5,377,516,626) |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
649,350,890,539 |
650,996,060,525 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
650,996,060,525 |
645,618,543,899 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
13,020 |
12,912 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
HOSE
|
