|
VF1 Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1:
Đơn vị tính: VNĐ
|
STT |
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 06/07/2007 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 29/06/2007 |
|
|
1 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(58,734,045,782) |
16,050,185,315 |
|
|
2 |
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
1,658,200,000,000 |
|
|
|
3 |
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
1,599,465,954,218 |
16,050,185,315 |
|
|
4 |
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
2,093,073,209,554 |
2,077,023,024,239 |
|
|
5 |
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
3,692,539,163,772 |
2,093,073,209,554 |
|
|
6 |
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
36.925 (*) |
41.861 (**) |
|
VSE
|
