|
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
CHỈ TIÊU |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 29/06/2007 |
KỲ TRƯỚC
Ngày 22/06/2007 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
16,050,185,315 |
16,008,802,777 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
16,050,185,315 |
16,008,802,777 |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
2,077,023,024,239 |
2,061,014,221,462 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
2,093,073,209,554 |
2,077,023,024,239 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
41,861 |
41,540 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.
VSE |
