|
BF1 thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
CHỈ TIÊU |
KỲ TRƯỚC
Ngày 20/07/2007 |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 27/07/2007 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(2,856,586,825) |
(2,539,965,811) |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(2,856,586,825) |
(2,539,965,811) |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
660,722,966,844 |
657,866,380,019 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
657,866,380,019 |
655,326,414,208 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) |
13,157 |
13,107 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
VSE
|
