|
BF1 Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
CHỈ TIÊU |
KỲ TRƯỚC
Ngày 15/06/2007 |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 22/06/2007 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
4,302,654,460 |
(9,849,272,698) |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
4,302,654,460 |
(9,849,272,698) |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
672,507,851,692 |
676,810,506,152 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
676,810,506,152 |
666,961,233,454 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ |
13,536 |
13,339 |
VSE
|
