|
BF1 Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1 như sau:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
CHỈ TIÊU |
KỲ TRƯỚC
Ngày 08/06/2007 |
KỲ BÁO CÁO
Ngày 15/06/2007 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ |
(15,149,931,066) |
4,302,654,460 |
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư |
|
|
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) |
(15,149,931,066) |
4,302,654,460 |
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ |
687,657,782,758 |
672,507,851,692 |
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ |
672,507,851,692 |
676,810,506,152 |
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ |
13,450 |
13,536 |
VSE
|
